资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | -1.04 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,387.50 | 3,738.54 | 3,295.06 | 7,155.47 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.56 | 12.31 | 10.59 | 12.20 |
清算备付金 | 44.95 | 26.48 | 50.90 | 34.88 |
应收股票清算款 | 104.35 | 2,672.15 | 163.42 | 0.00 |
新股申购款 | 7.48 | 6.21 | 11.91 | 612.17 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 24,837.50 | 39,207.10 | 35,897.07 | 37,643.51 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 28.59 | 48.38 | 45.23 | 38.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.76 | 8.06 | 7.54 | 6.41 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 297.45 | 56.81 | 0.00 | 58.49 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 49.78 | 56.79 | 48.65 | 35.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 17.84 | 39.94 | 139.45 | 194.24 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 398.43 | 209.98 | 240.86 | 333.52 |
基金单位总额 | 10,461.73 | 14,042.99 | 11,677.99 | 11,980.11 |
未分配净收益 | 13,977.35 | 24,954.12 | 23,978.21 | 25,329.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 24,439.07 | 38,997.11 | 35,656.21 | 37,309.99 |
负债及持有人权益合计 | 24,837.50 | 39,207.10 | 35,897.07 | 37,643.51 |