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诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)

2022-05-24     1.06400.2828%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,837.072,174.684,266.823,553.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.050.110.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00193.880.000.00
  新股申购款22.3645.7255.970.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,352.8629,956.7435,897.4945,794.02
负债
  应付基金管理费23.6925.3130.3136.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.166.587.889.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.638.014.109.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款85.59188.72362.121,142.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.003.347.0514.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额132.07231.96411.471,212.32
  基金单位总额28,206.1229,832.9032,816.4039,905.49
  未分配净收益14.67-108.122,669.634,676.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,220.7929,724.7935,486.0344,581.70
  负债及持有人权益合计28,352.8629,956.7435,897.4945,794.02