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诺安沪深300指数增强A(320014)

2020-11-27     1.58411.0848%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,001.241,975.50377.38253.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.180.600.070.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.794.590.384.00
  清算备付金0.000.002.544.81
  应收股票清算款69.840.000.00354.86
  新股申购款70.1012.503.073.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.790.000.000.00
  基金资产总值28,586.5326,654.135,160.563,961.63
负债
  应付基金管理费22.7921.834.083.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.423.270.610.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0013.110.00316.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.497.052.896.03
  其他应付款项13.0013.539.108.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款88.5511.431.541.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额138.2570.2318.22336.19
  基金单位总额22,195.4921,693.914,580.794,167.60
  未分配净收益6,252.794,889.99561.55-542.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,448.2826,583.905,142.343,625.44
  负债及持有人权益合计28,586.5326,654.135,160.563,961.63