-0.2298% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,001.24 | 1,975.50 | 377.38 | 253.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.18 | 0.60 | 0.07 | 0.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.79 | 4.59 | 0.38 | 4.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 4.81 |
| 应收股票清算款 | 69.84 | 0.00 | 0.00 | 354.86 |
| 新股申购款 | 70.10 | 12.50 | 3.07 | 3.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,586.53 | 26,654.13 | 5,160.56 | 3,961.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.79 | 21.83 | 4.08 | 3.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.42 | 3.27 | 0.61 | 0.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 13.11 | 0.00 | 316.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.49 | 7.05 | 2.89 | 6.03 |
| 其他应付款项 | 13.00 | 13.53 | 9.10 | 8.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 88.55 | 11.43 | 1.54 | 1.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 138.25 | 70.23 | 18.22 | 336.19 |
| 基金单位总额 | 22,195.49 | 21,693.91 | 4,580.79 | 4,167.60 |
| 未分配净收益 | 6,252.79 | 4,889.99 | 561.55 | -542.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,448.28 | 26,583.90 | 5,142.34 | 3,625.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,586.53 | 26,654.13 | 5,160.56 | 3,961.63 |