资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,901.71 | 1,827.90 | 2,376.01 | 2,001.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.18 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.45 | 11.70 | 2.23 | 0.79 |
清算备付金 | 0.00 | 58.19 | 5.07 | 0.00 |
应收股票清算款 | 9.53 | 40.92 | 0.00 | 69.84 |
新股申购款 | 57.72 | 33.12 | 24.49 | 70.10 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 |
基金资产总值 | 37,251.45 | 26,899.22 | 37,958.22 | 28,586.53 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 23.54 | 19.07 | 30.72 | 22.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.53 | 2.86 | 4.61 | 3.42 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 18.60 | 68.25 | 15.42 | 10.49 |
其他应付款项 | 21.54 | 12.90 | 20.65 | 13.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 77.18 | 60.79 | 85.74 | 88.55 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 150.53 | 168.51 | 157.15 | 138.25 |
基金单位总额 | 21,249.40 | 15,321.22 | 22,211.05 | 22,195.49 |
未分配净收益 | 15,851.53 | 11,409.50 | 15,590.03 | 6,252.79 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 37,100.92 | 26,730.72 | 37,801.08 | 28,448.28 |
负债及持有人权益合计 | 37,251.45 | 26,899.22 | 37,958.22 | 28,586.53 |