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诺安沪深300指数增强A(320014)

2021-09-17     1.68651.1455%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,827.902,376.012,001.241,975.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.260.220.180.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.702.230.794.59
  清算备付金58.195.070.000.00
  应收股票清算款40.920.0069.840.00
  新股申购款33.1224.4970.1012.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.004.790.00
  基金资产总值26,899.2237,958.2228,586.5326,654.13
负债
  应付基金管理费19.0730.7222.7921.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.864.613.423.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0013.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金68.2515.4210.497.05
  其他应付款项12.9020.6513.0013.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款60.7985.7488.5511.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额168.51157.15138.2570.23
  基金单位总额15,321.2222,211.0522,195.4921,693.91
  未分配净收益11,409.5015,590.036,252.794,889.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,730.7237,801.0828,448.2826,583.90
  负债及持有人权益合计26,899.2237,958.2228,586.5326,654.13