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诺安沪深300指数增强A(320014)

2022-06-27     1.58501.0326%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,901.711,827.902,376.012,001.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.270.260.220.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.4511.702.230.79
  清算备付金0.0058.195.070.00
  应收股票清算款9.5340.920.0069.84
  新股申购款57.7233.1224.4970.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.004.79
  基金资产总值37,251.4526,899.2237,958.2228,586.53
负债
  应付基金管理费23.5419.0730.7222.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.532.864.613.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.6068.2515.4210.49
  其他应付款项21.5412.9020.6513.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款77.1860.7985.7488.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额150.53168.51157.15138.25
  基金单位总额21,249.4015,321.2222,211.0522,195.49
  未分配净收益15,851.5311,409.5015,590.036,252.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,100.9226,730.7237,801.0828,448.28
  负债及持有人权益合计37,251.4526,899.2237,958.2228,586.53