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诺安行业轮动混合A(320015)

2024-07-19     2.13360.5988%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,020.925,492.911,594.802,884.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.946.843.512.29
  清算备付金43.7996.945.2511.33
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款31.86121.351.370.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,245.7846,193.1912,095.2213,261.90
负债
  应付基金管理费70.6153.2315.6115.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.778.872.602.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款815.16203.830.00458.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.3339.517.2013.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款244.23136.4411.1333.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,172.29441.8936.53522.92
  基金单位总额24,948.6813,355.234,401.874,509.56
  未分配净收益52,124.8232,396.077,656.818,229.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,073.5045,751.3012,058.6812,738.99
  负债及持有人权益合计78,245.7846,193.1912,095.2213,261.90