行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安行业轮动混合(320015)

2022-01-18     2.17770.2440%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,420.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,526.201,902.044,654.047,013.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.160.180.371.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.949.417.397.58
  清算备付金35.9751.1412.9612.89
  应收股票清算款55.080.000.000.00
  新股申购款1.111.904.381.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,647.5717,265.2517,437.7027,960.70
负债
  应付基金管理费19.9221.3220.8030.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.323.553.475.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00457.134,420.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.9318.7217.2812.27
  其他应付款项8.6715.537.7415.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.3240.12196.66165.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额84.1599.24703.094,648.32
  基金单位总额5,305.385,967.897,918.6811,932.83
  未分配净收益11,258.0411,198.128,815.9311,379.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,563.4217,166.0116,734.6123,312.38
  负债及持有人权益合计16,647.5717,265.2517,437.7027,960.70