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诺安多策略混合(320016)

2021-04-20     2.1590-0.1388%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,200.98692.12690.03420.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.290.130.130.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.460.857.609.69
  清算备付金0.000.000.0056.19
  应收股票清算款0.0061.8524.430.00
  新股申购款0.902.111.600.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.002.010.000.00
  基金资产总值9,114.627,592.728,679.414,105.32
负债
  应付基金管理费11.599.5110.824.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.931.591.800.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.661.021.5326.89
  其他应付款项11.325.808.524.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.8429.3713.515.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.3447.2936.1942.25
  基金单位总额4,120.834,393.765,083.452,561.20
  未分配净收益4,956.463,151.673,559.771,501.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,077.287,545.438,643.224,063.07
  负债及持有人权益合计9,114.627,592.728,679.414,105.32