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诺安多策略混合(320016)

2022-08-12     2.0330-2.2126%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款498.531,420.752,200.98692.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.170.290.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.550.240.460.85
  清算备付金25.110.000.000.00
  应收股票清算款0.006.260.0061.85
  新股申购款0.941.670.902.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.002.01
  基金资产总值2,325.118,185.689,114.627,592.72
负债
  应付基金管理费2.7510.7411.599.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.461.791.931.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款122.940.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.660.680.661.02
  其他应付款项3.025.6111.325.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.901.5011.8429.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额151.7220.3337.3447.29
  基金单位总额966.153,613.464,120.834,393.76
  未分配净收益1,207.234,551.904,956.463,151.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,173.388,165.369,077.287,545.43
  负债及持有人权益合计2,325.118,185.689,114.627,592.72