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诺安多策略混合(320016)

2021-03-03     2.27502.5237%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款692.12690.03420.571,251.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.130.140.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.857.609.6911.42
  清算备付金0.000.0056.1960.99
  应收股票清算款61.8524.430.000.00
  新股申购款2.111.600.180.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.010.000.000.00
  基金资产总值7,592.728,679.414,105.323,658.00
负债
  应付基金管理费9.5110.824.920.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.591.800.820.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00214.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.021.5326.8932.44
  其他应付款项5.808.524.343.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.3713.515.280.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.2936.1942.25252.91
  基金单位总额4,393.765,083.452,561.202,628.73
  未分配净收益3,151.673,559.771,501.87776.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,545.438,643.224,063.073,405.09
  负债及持有人权益合计7,592.728,679.414,105.323,658.00