行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安全球收益不动产(QDII)(320017)

2024-06-13     1.37200.5128%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款301.83412.34751.38397.05
  应收股利12.309.488.326.74
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款89.581.570.622.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,483.672,370.732,379.912,518.83
负债
  应付基金管理费3.072.813.073.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.720.660.720.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.201.643.124.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.718.605.9013.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.7013.7112.8121.73
  基金单位总额1,709.061,649.241,674.361,743.31
  未分配净收益730.91707.78692.74753.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,439.972,357.022,367.102,497.10
  负债及持有人权益合计2,483.672,370.732,379.912,518.83