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诺安策略精选股票(320020)

2023-12-08     1.7915-0.2283%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,600.431,800.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,813.184,320.72952.24733.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00-0.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.004.683.901.97
  清算备付金104.02295.95145.64107.71
  应收股票清算款0.000.00361.3086.10
  新股申购款11.74259.567.8610.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.00206.69206.69
  基金资产总值18,553.7238,343.3616,484.3213,416.74
负债
  应付基金管理费22.7840.8919.6116.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.806.813.272.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.592,366.81145.390.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0022.58
  其他应付款项68.7729.8129.6015.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.9132.7069.5735.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.7618.7618.7618.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额151.622,495.78286.20112.00
  基金单位总额6,217.9111,573.515,500.074,340.11
  未分配净收益12,184.1924,274.0710,698.058,964.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,402.1035,847.5816,198.1213,304.74
  负债及持有人权益合计18,553.7238,343.3616,484.3213,416.74