资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,000.00 | 500.00 | 900.00 | 800.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 733.17 | 435.03 | 399.09 | 524.56 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | -0.15 | 0.08 | -0.09 | 0.27 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.97 | 2.25 | 1.54 | 5.11 |
清算备付金 | 107.71 | 102.96 | 71.15 | 92.71 |
应收股票清算款 | 86.10 | 185.92 | 82.08 | 76.76 |
新股申购款 | 10.29 | 5.76 | 6.67 | 8.27 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 206.69 | 206.69 | 206.69 | 236.69 |
基金资产总值 | 13,416.74 | 8,020.05 | 7,662.85 | 8,251.83 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 16.04 | 9.79 | 9.93 | 10.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.67 | 1.63 | 1.66 | 1.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 27.21 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 22.58 | 14.10 | 6.87 | 16.01 |
其他应付款项 | 15.96 | 6.54 | 11.41 | 8.05 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 35.99 | 19.22 | 68.00 | 140.46 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | 18.76 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 112.00 | 70.05 | 139.14 | 222.27 |
基金单位总额 | 4,340.11 | 2,998.67 | 3,164.25 | 4,106.71 |
未分配净收益 | 8,964.63 | 4,951.32 | 4,359.46 | 3,922.85 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,304.74 | 7,949.99 | 7,523.71 | 8,029.56 |
负债及持有人权益合计 | 13,416.74 | 8,020.05 | 7,662.85 | 8,251.83 |