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诺安策略精选股票(320020)

2021-05-14     1.78761.0800%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本900.00800.00200.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款399.09524.56698.49818.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计-0.090.270.790.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.545.113.2912.21
  清算备付金71.1592.7159.2468.30
  应收股票清算款82.0876.7638.8283.70
  新股申购款6.678.2735.092.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项206.69236.691,335.601,335.60
  基金资产总值7,662.858,251.8312,920.3414,175.14
负债
  应付基金管理费9.9310.0915.7716.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.661.682.632.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22.5027.2119.7739.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.8716.0118.2422.99
  其他应付款项11.418.0515.5618.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款68.00140.46144.4117.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.7618.7618.7618.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额139.14222.27235.12136.90
  基金单位总额3,164.254,106.716,197.218,043.23
  未分配净收益4,359.463,922.856,488.005,995.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,523.718,029.5612,685.2214,038.24
  负债及持有人权益合计7,662.858,251.8312,920.3414,175.14