1.0800% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 900.00 | 800.00 | 200.00 | 500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 399.09 | 524.56 | 698.49 | 818.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | -0.09 | 0.27 | 0.79 | 0.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.54 | 5.11 | 3.29 | 12.21 |
| 清算备付金 | 71.15 | 92.71 | 59.24 | 68.30 |
| 应收股票清算款 | 82.08 | 76.76 | 38.82 | 83.70 |
| 新股申购款 | 6.67 | 8.27 | 35.09 | 2.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 206.69 | 236.69 | 1,335.60 | 1,335.60 |
| 基金资产总值 | 7,662.85 | 8,251.83 | 12,920.34 | 14,175.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.93 | 10.09 | 15.77 | 16.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.66 | 1.68 | 2.63 | 2.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 22.50 | 27.21 | 19.77 | 39.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.87 | 16.01 | 18.24 | 22.99 |
| 其他应付款项 | 11.41 | 8.05 | 15.56 | 18.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 68.00 | 140.46 | 144.41 | 17.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | 18.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 139.14 | 222.27 | 235.12 | 136.90 |
| 基金单位总额 | 3,164.25 | 4,106.71 | 6,197.21 | 8,043.23 |
| 未分配净收益 | 4,359.46 | 3,922.85 | 6,488.00 | 5,995.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,523.71 | 8,029.56 | 12,685.22 | 14,038.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,662.85 | 8,251.83 | 12,920.34 | 14,175.14 |