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诺安策略精选股票(320020)

2022-06-29     1.9941-0.5238%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.00500.00900.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款733.17435.03399.09524.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计-0.150.08-0.090.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.972.251.545.11
  清算备付金107.71102.9671.1592.71
  应收股票清算款86.10185.9282.0876.76
  新股申购款10.295.766.678.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项206.69206.69206.69236.69
  基金资产总值13,416.748,020.057,662.858,251.83
负债
  应付基金管理费16.049.799.9310.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.671.631.661.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0022.5027.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.5814.106.8716.01
  其他应付款项15.966.5411.418.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.9919.2268.00140.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.7618.7618.7618.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额112.0070.05139.14222.27
  基金单位总额4,340.112,998.673,164.254,106.71
  未分配净收益8,964.634,951.324,359.463,922.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,304.747,949.997,523.718,029.56
  负债及持有人权益合计13,416.748,020.057,662.858,251.83