0.0379% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,497.14 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,501.17 | 4,491.76 | 4,565.66 | 11,251.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,152.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.64 | 10.12 | 44.37 | 9.70 |
| 清算备付金 | 80.39 | 161.14 | 38.20 | 571.33 |
| 应收股票清算款 | 495.95 | 11,255.06 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12.44 | 38.89 | 154.11 | 4,740.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 348,894.47 | 357,201.38 | 563,346.00 | 349,805.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 169.84 | 180.44 | 276.25 | 174.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 48.53 | 51.55 | 78.93 | 49.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 51,125.93 | 76,824.75 | 96,507.86 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 155.72 | 0.00 | 0.00 | 9,474.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.79 |
| 其他应付款项 | 58.91 | 79.11 | 52.82 | 21.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 188.24 | 32,575.12 | 1,312.62 | 246.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 23.97 | 28.40 | 37.14 | 23.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 51,771.15 | 109,739.37 | 98,265.61 | 10,019.67 |
| 基金单位总额 | 112,990.99 | 94,625.82 | 174,320.37 | 124,577.32 |
| 未分配净收益 | 184,132.33 | 152,836.19 | 290,760.02 | 215,208.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 297,123.32 | 247,462.01 | 465,080.39 | 339,785.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 348,894.47 | 357,201.38 | 563,346.00 | 349,805.63 |