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诺安研究精选股票(320022)

2022-01-21     2.4150-1.5491%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,679.9811,655.834,719.153,702.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计56.642.331.030.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.9152.3325.0930.02
  清算备付金83.34219.33216.3282.09
  应收股票清算款215.840.000.000.00
  新股申购款170.75378.441,148.95278.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,846.18130,114.6279,835.9052,668.66
负债
  应付基金管理费132.44166.5388.2964.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.0727.7514.7110.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.800.00394.0552.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金81.10100.62103.9258.91
  其他应付款项14.3325.4011.3116.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,320.682,425.322,068.171,101.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,573.432,745.622,680.451,303.72
  基金单位总额24,541.2532,252.8624,076.0821,236.39
  未分配净收益85,731.5095,116.1453,079.3730,128.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值110,272.75127,369.0077,155.4551,364.94
  负债及持有人权益合计111,846.18130,114.6279,835.9052,668.66