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兴全可转债混合(340001)

2025-05-20     1.04790.2296%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0035,000.000.0030,328.80
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0043,520.1012,118.7532,075.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0022.1917.8824.26
  清算备付金0.00149.56199.96194.73
  应收股票清算款0.00222.96600.441,822.60
  新股申购款0.0037.2860.2662.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00337,091.64311,409.74409,477.77
负债
  应付基金管理费0.00302.80339.42405.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0050.4756.5777.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0035,019.47789.0229,662.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0088.5274.3991.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00210.70312.76273.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.193.122.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0035,674.151,575.2830,512.48
  基金单位总额0.00294,649.96307,532.88357,007.41
  未分配净收益0.006,767.542,301.5821,957.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00301,417.50309,834.46378,965.29
  负债及持有人权益合计0.00337,091.64311,409.74409,477.77