0.9309% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 30,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 55,092.38 | 92,673.36 | 69,524.42 | 90,225.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 796.35 | 471.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.32 | 28.98 | 35.10 | 23.07 |
| 清算备付金 | 154.59 | 102.75 | 425.07 | 1,398.29 |
| 应收股票清算款 | 1,201.07 | 3,838.64 | 537.05 | 0.00 |
| 新股申购款 | 88.06 | 244.01 | 405.57 | 217.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 425,958.56 | 507,890.62 | 502,787.92 | 462,956.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 440.46 | 466.50 | 511.69 | 429.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 84.70 | 89.71 | 98.40 | 82.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 30,983.54 | 60,463.45 | 28,311.47 | 59,513.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 119.69 | 65.10 |
| 其他应付款项 | 77.74 | 83.12 | 19.06 | 10.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 116.44 | 1,656.97 | 592.84 | 964.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.25 | 2.22 | 2.25 | 2.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31,705.13 | 62,761.98 | 29,655.40 | 61,068.19 |
| 基金单位总额 | 369,611.57 | 391,675.25 | 385,391.05 | 333,053.16 |
| 未分配净收益 | 24,641.86 | 53,453.40 | 87,741.47 | 68,834.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 394,253.44 | 445,128.64 | 473,132.52 | 401,888.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 425,958.56 | 507,890.62 | 502,787.92 | 462,956.19 |