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兴全可转债混合(340001)

2022-05-26     1.08960.2761%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本30,000.0060,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69,524.4290,225.9248,349.4241,828.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计796.35471.37385.45862.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.1023.0738.1631.68
  清算备付金425.071,398.29159.07123.92
  应收股票清算款537.050.001,258.33750.28
  新股申购款405.57217.62299.65538.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值502,787.92462,956.19363,040.33453,692.65
负债
  应付基金管理费511.69429.07410.04483.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费98.4082.5178.8593.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款28,311.4759,513.660.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金119.6965.10102.4574.73
  其他应付款项19.0610.8620.9616.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款592.84964.571,406.673,204.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.252.412.432.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,655.4061,068.192,021.403,875.89
  基金单位总额385,391.05333,053.16303,717.93361,434.27
  未分配净收益87,741.4768,834.8457,300.9988,382.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值473,132.52401,888.00361,018.92449,816.76
  负债及持有人权益合计502,787.92462,956.19363,040.33453,692.65