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兴全可转债混合(340001)

2024-05-21     1.0472-0.0763%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0030,328.8030,000.0060,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,118.7532,075.0555,092.3892,673.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.8824.2622.3228.98
  清算备付金199.96194.73154.59102.75
  应收股票清算款600.441,822.601,201.073,838.64
  新股申购款60.2662.2088.06244.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值311,409.74409,477.77425,958.56507,890.62
负债
  应付基金管理费339.42405.57440.46466.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费56.5777.9984.7089.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款789.0229,662.0230,983.5460,463.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项74.3991.4177.7483.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款312.76273.01116.441,656.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.122.472.252.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,575.2830,512.4831,705.1362,761.98
  基金单位总额307,532.88357,007.41369,611.57391,675.25
  未分配净收益2,301.5821,957.8724,641.8653,453.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值309,834.46378,965.29394,253.44445,128.64
  负债及持有人权益合计311,409.74409,477.77425,958.56507,890.62