0.2761% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 30,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 69,524.42 | 90,225.92 | 48,349.42 | 41,828.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 796.35 | 471.37 | 385.45 | 862.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.10 | 23.07 | 38.16 | 31.68 |
| 清算备付金 | 425.07 | 1,398.29 | 159.07 | 123.92 |
| 应收股票清算款 | 537.05 | 0.00 | 1,258.33 | 750.28 |
| 新股申购款 | 405.57 | 217.62 | 299.65 | 538.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 502,787.92 | 462,956.19 | 363,040.33 | 453,692.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 511.69 | 429.07 | 410.04 | 483.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 98.40 | 82.51 | 78.85 | 93.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 28,311.47 | 59,513.66 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 119.69 | 65.10 | 102.45 | 74.73 |
| 其他应付款项 | 19.06 | 10.86 | 20.96 | 16.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 592.84 | 964.57 | 1,406.67 | 3,204.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.25 | 2.41 | 2.43 | 2.88 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29,655.40 | 61,068.19 | 2,021.40 | 3,875.89 |
| 基金单位总额 | 385,391.05 | 333,053.16 | 303,717.93 | 361,434.27 |
| 未分配净收益 | 87,741.47 | 68,834.84 | 57,300.99 | 88,382.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 473,132.52 | 401,888.00 | 361,018.92 | 449,816.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 502,787.92 | 462,956.19 | 363,040.33 | 453,692.65 |