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兴全社会责任混合(340007)

2024-02-23     2.80700.1427%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38,431.3828,166.2439,964.6933,849.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金92.17107.2091.85126.87
  清算备付金567.37378.11319.74554.48
  应收股票清算款5,384.730.005,672.010.00
  新股申购款106.96102.61613.10274.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值392,613.23452,146.81549,530.78611,428.43
负债
  应付基金管理费490.29573.32619.54799.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费81.7195.55103.26133.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005,405.202,425.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00303.45
  其他应付款项407.58185.25227.6120.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,758.14207.941,257.30671.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,737.721,062.077,612.914,354.05
  基金单位总额102,494.46106,191.08106,138.68106,214.11
  未分配净收益287,381.05344,893.66435,779.19500,860.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值389,875.51451,084.74541,917.87607,074.37
  负债及持有人权益合计392,613.23452,146.81549,530.78611,428.43