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兴全社会责任混合(340007)

2022-05-17     4.26002.3055%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33,849.1248,120.7743,734.909,799.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.7856.7121.87834.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金126.87154.14161.47229.24
  清算备付金554.48790.10664.94801.60
  应收股票清算款0.000.001,627.342,665.22
  新股申购款274.02579.245,721.461,940.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值611,428.43730,601.91736,729.59619,462.50
负债
  应付基金管理费799.38842.42851.60715.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费133.23140.40141.93119.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,425.397,914.733,986.712.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金303.45508.98357.94488.13
  其他应付款项20.8522.4725.4719.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款671.754,596.752,908.504,991.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,354.0514,025.758,272.146,334.92
  基金单位总额106,214.11112,204.60122,860.37133,358.34
  未分配净收益500,860.26604,371.57605,597.08479,769.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值607,074.37716,576.17728,457.44613,127.59
  负债及持有人权益合计611,428.43730,601.91736,729.59619,462.50