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兴全社会责任混合(340007)

2021-04-16     5.3580-0.2606%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43,734.909,799.9313,733.4465,877.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.87834.69383.6815.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金161.47229.24170.28238.22
  清算备付金664.94801.60906.16640.77
  应收股票清算款1,627.342,665.222,004.530.00
  新股申购款5,721.461,940.86397.27271.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值736,729.59619,462.50615,176.17639,946.78
负债
  应付基金管理费851.60715.19771.19757.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费141.93119.20128.53126.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,986.712.001,183.742,225.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金357.94488.13372.80392.07
  其他应付款项25.4719.3924.2316.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,908.504,991.013,060.561,462.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,272.146,334.925,541.064,979.43
  基金单位总额122,860.37133,358.34165,684.25199,599.86
  未分配净收益605,597.08479,769.24443,950.86435,367.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值728,457.44613,127.59609,635.12634,967.35
  负债及持有人权益合计736,729.59619,462.50615,176.17639,946.78