-0.0975% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,999.21 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 66.11 | 392.74 | 258.75 | 1,151.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,450.83 | 4,221.58 | 3,459.07 | 5,113.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.65 | 6.63 | 3.81 | 9.09 |
| 清算备付金 | 4,513.95 | 4,890.74 | 2,805.55 | 2,431.24 |
| 应收股票清算款 | 9,004.17 | 683.45 | 7,108.52 | 228.52 |
| 新股申购款 | 3,193.40 | 309.87 | 397.16 | 94.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 287,320.57 | 380,961.01 | 285,578.88 | 294,460.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 138.12 | 185.63 | 129.38 | 129.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.46 | 53.04 | 36.97 | 37.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 47,200.00 | 67,495.97 | 52,799.95 | 70,715.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,765.03 | 709.70 | 7,161.33 | 188.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.21 | 3.20 | 0.99 | 2.40 |
| 其他应付款项 | 17.18 | 10.38 | 17.14 | 7.95 |
| 应付利息 | -16.57 | 5.21 | -0.29 | 9.71 |
| 应付赎回款 | 783.59 | 6,062.46 | 1,085.09 | 562.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.10 | 24.76 | 14.90 | 17.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 56,945.24 | 74,550.46 | 61,245.46 | 71,671.14 |
| 基金单位总额 | 162,354.33 | 220,365.88 | 161,446.11 | 168,464.00 |
| 未分配净收益 | 68,021.00 | 86,044.66 | 62,887.31 | 54,325.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 230,375.33 | 306,410.54 | 224,333.42 | 222,789.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 287,320.57 | 380,961.01 | 285,578.88 | 294,460.33 |