行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全磐稳增利债券A(340009)

2021-04-13     1.4346-0.0975%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,999.210.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.11392.74258.751,151.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,450.834,221.583,459.075,113.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.656.633.819.09
  清算备付金4,513.954,890.742,805.552,431.24
  应收股票清算款9,004.17683.457,108.52228.52
  新股申购款3,193.40309.87397.1694.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值287,320.57380,961.01285,578.88294,460.33
负债
  应付基金管理费138.12185.63129.38129.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.4653.0436.9737.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款47,200.0067,495.9752,799.9570,715.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,765.03709.707,161.33188.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.213.200.992.40
  其他应付款项17.1810.3817.147.95
  应付利息-16.575.21-0.299.71
  应付赎回款783.596,062.461,085.09562.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.1024.7614.9017.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56,945.2474,550.4661,245.4671,671.14
  基金单位总额162,354.33220,365.88161,446.11168,464.00
  未分配净收益68,021.0086,044.6662,887.3154,325.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值230,375.33306,410.54224,333.42222,789.19
  负债及持有人权益合计287,320.57380,961.01285,578.88294,460.33