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兴全磐稳增利债券A(340009)

2021-03-08     1.4221-0.1334%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,999.210.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款392.74258.751,151.983,664.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,221.583,459.075,113.266,089.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.633.819.0910.31
  清算备付金4,890.742,805.552,431.242,234.53
  应收股票清算款683.457,108.52228.52471.44
  新股申购款309.87397.1694.14445.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值380,961.01285,578.88294,460.33409,045.03
负债
  应付基金管理费185.63129.38129.71191.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.0436.9737.0654.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款67,495.9752,799.9570,715.9191,339.38
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款709.707,161.33188.076.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.200.992.402.43
  其他应付款项10.3817.147.9513.15
  应付利息5.21-0.299.7160.25
  应付赎回款6,062.461,085.09562.39648.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.7614.9017.9331.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额74,550.4661,245.4671,671.1492,348.60
  基金单位总额220,365.88161,446.11168,464.00243,595.36
  未分配净收益86,044.6662,887.3154,325.1973,101.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值306,410.54224,333.42222,789.19316,696.43
  负债及持有人权益合计380,961.01285,578.88294,460.33409,045.03