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兴全磐稳增利债券A(340009)

2024-02-28     1.4310-0.5767%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款411.46208.24101.641,677.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,329.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.782.255.254.93
  清算备付金778.112,063.36255.721,241.94
  应收股票清算款196.05498.531,497.411,922.20
  新股申购款21.1130.20139.483,747.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值191,765.74219,910.09296,615.77322,917.36
负债
  应付基金管理费104.53119.70160.37174.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.8734.2045.8249.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,518.5525,228.9520,000.004,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款401.44408.05257.223,001.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.17
  其他应付款项10.1817.7921.2517.08
  应付利息0.000.000.00-0.62
  应付赎回款335.1098.641,512.20221.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.207.7612.7712.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,408.8525,922.1622,018.757,495.92
  基金单位总额108,630.37124,040.54173,721.98200,659.52
  未分配净收益65,726.5269,947.39100,875.04114,761.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值174,356.89193,987.93274,597.02315,421.45
  负债及持有人权益合计191,765.74219,910.09296,615.77322,917.36