-0.3065% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 829.99 | 909.96 | 478.43 | 423.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.22 | 1.15 | 0.10 | 0.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.06 | 9.03 | 3.60 | 3.10 |
| 清算备付金 | 278.80 | 397.51 | 210.81 | 4.82 |
| 应收股票清算款 | 36.89 | 47.66 | 24.78 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.48 | 0.60 | 1.24 | 4.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,938.54 | 15,722.12 | 7,350.35 | 3,845.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.54 | 18.49 | 9.14 | 4.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.09 | 3.08 | 1.52 | 0.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14.97 | 26.82 | 67.45 | 116.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 20.52 | 18.79 | 9.33 | 6.51 |
| 其他应付款项 | 36.74 | 31.20 | 33.25 | 29.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.74 | 3.22 | 16.93 | 1.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 95.59 | 101.69 | 137.62 | 158.40 |
| 基金单位总额 | 2,743.27 | 3,415.77 | 1,814.34 | 1,252.84 |
| 未分配净收益 | 10,099.67 | 12,204.66 | 5,398.40 | 2,434.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,842.95 | 15,620.43 | 7,212.74 | 3,687.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,938.54 | 15,722.12 | 7,350.35 | 3,845.76 |