行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天治中国制造2025混合(350005)

2022-07-01     3.9363-0.3065%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款829.99909.96478.43423.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.221.150.100.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.069.033.603.10
  清算备付金278.80397.51210.814.82
  应收股票清算款36.8947.6624.780.00
  新股申购款1.480.601.244.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,938.5415,722.127,350.353,845.76
负债
  应付基金管理费18.5418.499.144.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.093.081.520.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.9726.8267.45116.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.5218.799.336.51
  其他应付款项36.7431.2033.2529.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.743.2216.931.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.080.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额95.59101.69137.62158.40
  基金单位总额2,743.273,415.771,814.341,252.84
  未分配净收益10,099.6712,204.665,398.402,434.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,842.9515,620.437,212.743,687.36
  负债及持有人权益合计12,938.5415,722.127,350.353,845.76