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天治稳健双盈债券(350006)

2022-11-30     1.06260.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款290.5894.3214.4919.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0097.6581.1497.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.590.820.682.72
  清算备付金533.2210.2424.3732.07
  应收股票清算款0.000.0070.0540.00
  新股申购款0.151.060.110.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,048.518,570.497,790.359,462.38
负债
  应付基金管理费11.995.003.725.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.431.431.061.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,300.00820.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0059.800.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.031.912.56
  其他应付款项25.5512.486.6817.48
  应付利息0.000.000.280.18
  应付赎回款1.162.140.8544.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.040.060.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.3226.261,375.96893.07
  基金单位总额64,052.406,664.935,186.857,024.81
  未分配净收益14,948.791,879.301,227.541,544.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,001.198,544.236,414.398,569.30
  负债及持有人权益合计79,048.518,570.497,790.359,462.38