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天治稳健双盈债券(350006)

2024-09-30     1.07483.1379%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,329.041.6025.8012,149.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.438.594.920.68
  清算备付金46.3736.2865.948,394.79
  应收股票清算款0.0097.390.000.00
  新股申购款0.350.5524.400.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,801.2115,489.9219,739.4824,237.18
负债
  应付基金管理费5.178.8610.2232.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.482.532.929.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,820.79500.001,800.490.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0044.9611.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.5129.3645.5813.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.020.002.101.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,864.19589.511,877.6270.53
  基金单位总额8,801.1513,617.6716,022.6722,738.88
  未分配净收益135.871,282.741,839.201,427.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,937.0214,900.4117,861.8724,166.65
  负债及持有人权益合计11,801.2115,489.9219,739.4824,237.18