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天治趋势精选混合(350007)

2021-02-26     1.8300-2.0343%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00730.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款806.57710.85741.98941.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.170.163.011.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.934.712.643.81
  清算备付金39.1133.6739.8631.54
  应收股票清算款93.790.000.000.00
  新股申购款72.562.250.060.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,922.559,844.782,039.562,122.81
负债
  应付基金管理费12.1011.992.242.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.022.000.370.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款128.120.00176.9888.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.6521.234.6448.27
  其他应付款项6.103.381.8615.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.276.030.030.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额172.2644.64186.13155.48
  基金单位总额8,711.6010,127.382,226.512,452.53
  未分配净收益2,038.70-327.24-373.08-485.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,750.309,800.141,853.431,967.32
  负债及持有人权益合计10,922.559,844.782,039.562,122.81