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天治趋势精选混合(350007)

2021-04-16     1.73200.3476%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款715.12806.57710.85741.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.170.163.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.995.934.712.64
  清算备付金31.4539.1133.6739.86
  应收股票清算款0.0093.790.000.00
  新股申购款1.1072.562.250.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,585.8610,922.559,844.782,039.56
负债
  应付基金管理费10.5712.1011.992.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.762.022.000.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款160.83128.120.00176.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.8123.6521.234.64
  其他应付款项11.916.103.381.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.800.276.030.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额233.68172.2644.64186.13
  基金单位总额4,692.668,711.6010,127.382,226.51
  未分配净收益3,659.532,038.70-327.24-373.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,352.1910,750.309,800.141,853.43
  负债及持有人权益合计8,585.8610,922.559,844.782,039.56