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光大保德信货币A(360003)

2021-07-27     0.55320.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本412,900.76108,766.8968,975.69148,347.88
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款144,252.9515,087.02213.16303.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,515.70657.20208.8289.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.695,099.302,395.43110.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,158,994.33368,025.94269,356.64469,725.03
负债
  应付基金管理费105.6228.7375.33118.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费70.4119.1622.8335.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0046,008.4411,806.370.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.768.835.919.79
  其他应付款项19.909.8519.9010.62
  应付利息0.003.721.310.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.230.890.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额225.6946,090.7811,989.60264.35
  基金单位总额1,158,768.64321,935.16257,367.04469,460.68
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,158,768.64321,935.16257,367.04469,460.68
  负债及持有人权益合计1,158,994.33368,025.94269,356.64469,725.03