行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信新增长混合(360006)

2020-12-03     1.9034-0.0840%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.000.005,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,874.471,854.723,790.51946.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计152.8253.160.9315.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.4825.2311.398.13
  清算备付金474.78105.47150.89178.86
  应收股票清算款0.005,633.73958.510.00
  新股申购款1,306.92150.8222.900.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值121,617.7681,057.1828,245.6118,127.60
负债
  应付基金管理费131.9791.5333.0123.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.0015.255.503.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,949.540.0055.570.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金56.6674.4825.1818.11
  其他应付款项19.9834.998.9926.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,975.944,542.6738.713.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,156.084,758.92166.9675.13
  基金单位总额64,571.7957,465.9624,826.0719,683.60
  未分配净收益51,889.9018,832.303,252.58-1,631.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值116,461.6876,298.2628,078.6518,052.47
  负债及持有人权益合计121,617.7681,057.1828,245.6118,127.60