行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信优势配置混合(360007)

2021-12-03     1.00760.2388%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,450.0017,250.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,949.4521,467.7824,824.7030,261.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计162.26152.89424.8415.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金54.8283.4196.01241.61
  清算备付金544.29383.021,213.221,391.08
  应收股票清算款3,277.590.000.000.00
  新股申购款16.143.2436.7238.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值138,862.63170,592.37191,927.99206,187.39
负债
  应付基金管理费160.57200.00207.38243.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.7633.3334.5640.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,452.4714,938.8217,569.451,712.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金192.65247.55317.67556.46
  其他应付款项11.5922.1812.1123.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款523.281,353.76835.57530.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.170.000.110.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,367.4916,795.6518,976.853,107.68
  基金单位总额120,251.03139,727.09174,878.58213,883.76
  未分配净收益15,244.1114,069.64-1,927.43-10,804.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值135,495.13153,796.72172,951.14203,079.71
  负债及持有人权益合计138,862.63170,592.37191,927.99206,187.39