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光大保德信优势配置混合(360007)

2020-10-20     1.08670.7323%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本17,250.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,824.7030,261.8433,338.8053,033.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计424.8415.89125.58122.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金96.01241.61341.22121.82
  清算备付金1,213.221,391.081,394.911,020.67
  应收股票清算款0.000.00894.430.00
  新股申购款36.7238.3439.9030.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值191,927.99206,187.39370,773.99398,687.78
负债
  应付基金管理费207.38243.94424.69416.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.5640.6670.7869.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17,569.451,712.54116.3012,723.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金317.67556.46893.16595.68
  其他应付款项12.1123.0411.6930.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款835.57530.92242.9668.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.110.110.460.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,976.853,107.681,760.0513,904.64
  基金单位总额174,878.58213,883.76423,131.89485,210.82
  未分配净收益-1,927.43-10,804.05-54,117.95-100,427.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值172,951.14203,079.71369,013.94384,783.14
  负债及持有人权益合计191,927.99206,187.39370,773.99398,687.78