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光大保德信增利收益债券A(360008)

2021-10-20     1.36400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.000.000.00490.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,075.26219.52204.25134.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计318.78560.42154.0391.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.281.781.270.25
  清算备付金64.7362.88269.8330.31
  应收股票清算款502.800.00163.6133.10
  新股申购款68.26227.5010.487.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,017.5248,905.7713,205.456,637.50
负债
  应付基金管理费18.1522.875.673.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.057.621.891.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,999.981,729.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款495.5329.740.002.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.300.500.570.02
  其他应付款项14.5019.0712.0417.12
  应付利息0.001.300.170.00
  应付赎回款601.28293.98314.5313.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.792.800.970.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,138.253,378.482,066.7537.57
  基金单位总额26,175.6335,464.249,002.365,533.06
  未分配净收益8,703.6410,063.052,136.351,066.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,879.2745,527.2911,138.716,599.93
  负债及持有人权益合计36,017.5248,905.7713,205.456,637.50