0.1398% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 71,988.22 | 0.00 | 15,004.74 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,856.06 | 10,333.84 | 20,401.92 | 13,303.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.50 | 22.48 | 19.68 | 15.10 |
| 清算备付金 | 3,470.84 | 1,408.82 | 784.73 | 726.42 |
| 应收股票清算款 | 2,231.95 | 128.01 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 19.32 | 29,482.95 | 1,025.48 | 3,017.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 456,519.82 | 1,193,513.42 | 876,165.07 | 417,449.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 199.20 | 583.62 | 397.33 | 180.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 66.40 | 194.54 | 132.44 | 60.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 75,017.44 | 0.00 | 70,507.91 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 42.58 | 2,481.99 | 11,334.57 | 5,140.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 39.11 | 43.01 | 27.13 | 25.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,294.55 | 14,348.21 | 8,732.95 | 4,530.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.45 | 40.91 | 37.62 | 17.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 79,717.03 | 17,798.34 | 91,213.26 | 9,974.55 |
| 基金单位总额 | 266,718.91 | 823,734.39 | 562,499.28 | 299,323.22 |
| 未分配净收益 | 110,083.88 | 351,980.68 | 222,452.53 | 108,151.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 376,802.79 | 1,175,715.08 | 784,951.81 | 407,474.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 456,519.82 | 1,193,513.42 | 876,165.07 | 417,449.26 |