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光大保德信增利收益债券C(360009)

2020-10-23     1.2750-0.0784%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00490.000.00995.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款204.25134.6811.8674.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计154.0391.65157.32221.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.270.250.430.60
  清算备付金269.8330.3134.851.39
  应收股票清算款163.6133.1024.370.00
  新股申购款10.487.610.070.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,205.456,637.507,102.8912,332.78
负债
  应付基金管理费5.673.083.335.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.891.031.111.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,729.980.00300.001,599.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.3611.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.570.020.650.88
  其他应付款项12.0417.1211.3718.87
  应付利息0.170.000.002.24
  应付赎回款314.5313.560.633.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.970.240.460.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,066.7537.57329.671,635.39
  基金单位总额9,002.365,533.065,955.229,503.13
  未分配净收益2,136.351,066.87818.001,194.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,138.716,599.936,773.2210,697.39
  负债及持有人权益合计13,205.456,637.507,102.8912,332.78