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光大保德信均衡精选混合(360010)

2020-10-28     1.47040.5883%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,210.000.000.002,080.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,940.03645.522,882.73684.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计27.4922.6310.8928.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.905.778.2710.08
  清算备付金83.1988.0745.26213.67
  应收股票清算款0.0046.800.0072.34
  新股申购款7.338.815.683.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,421.7412,983.9516,101.5514,045.69
负债
  应付基金管理费13.2616.6219.0518.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.212.773.173.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,272.300.00124.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.5816.3417.8315.02
  其他应付款项8.5117.108.3715.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.6748.4555.564.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,354.52101.29228.6755.58
  基金单位总额7,820.659,912.0313,978.3315,010.43
  未分配净收益3,246.562,970.631,894.55-1,020.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,067.2112,882.6615,872.8813,990.10
  负债及持有人权益合计13,421.7412,983.9516,101.5514,045.69