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光大保德信动态优选混合(360011)

2020-05-28     1.2600-1.1765%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,420.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,564.396,577.07149.87108.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计63.39129.23211.40146.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.8314.3219.1428.01
  清算备付金71.9860.58334.44145.08
  应收股票清算款0.000.00731.041,239.94
  新股申购款11.515.597.8616.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,360.7928,996.3826,218.7530,973.63
负债
  应付基金管理费26.7633.1734.2835.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.465.535.715.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,454.881,348.870.00474.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.4630.1325.3444.37
  其他应付款项25.0215.8232.9424.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款109.3340.7319.4826.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,645.921,474.25117.76611.68
  基金单位总额19,339.4127,015.2230,148.3830,572.43
  未分配净收益1,375.46506.91-4,047.40-210.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,714.8727,522.1326,100.9930,361.94
  负债及持有人权益合计22,360.7928,996.3826,218.7530,973.63