行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信动态优选混合(360011)

2022-01-17     1.19903.2730%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,462.07901.121,214.877,564.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计43.9054.0393.8163.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.096.658.1310.83
  清算备付金118.6931.1539.6571.98
  应收股票清算款1.4199.0975.470.00
  新股申购款11.105.3098.3011.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,669.7021,311.4523,509.3222,360.79
负债
  应付基金管理费26.6325.7726.0226.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.444.294.344.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款49.420.000.001,454.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.3715.8215.2825.46
  其他应付款项16.0125.1128.2725.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款83.1382.58245.73109.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额198.99153.57319.641,645.92
  基金单位总额16,672.6015,319.0015,740.9319,339.41
  未分配净收益6,798.105,838.897,448.751,375.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,470.7121,157.8923,189.6920,714.87
  负债及持有人权益合计23,669.7021,311.4523,509.3222,360.79