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光大保德信中小盘混合(360012)

2022-05-17     1.66531.6605%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.00800.001,800.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款113.59126.87283.09365.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.1118.9522.6711.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.403.658.2212.19
  清算备付金72.3871.46126.93299.82
  应收股票清算款28.66110.1421.31241.57
  新股申购款2.167.731.0830.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,812.5415,202.0816,177.5021,936.68
负债
  应付基金管理费17.6917.5619.5024.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.952.933.254.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0060.450.000.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.393.228.7025.71
  其他应付款项17.038.5917.119.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.8564.2240.14151.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.91156.9888.71215.55
  基金单位总额5,927.096,276.837,620.9212,181.35
  未分配净收益7,833.548,768.278,467.879,539.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,760.6315,045.1016,088.7921,721.13
  负债及持有人权益合计13,812.5415,202.0816,177.5021,936.68