行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信行业轮动混合(360016)

2021-02-26     2.2380-3.0749%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,722.599,058.651,626.55682.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.262.150.43-0.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金50.7520.0114.0719.67
  清算备付金315.55148.86127.84131.38
  应收股票清算款1,834.04274.4359.79977.48
  新股申购款281.1245.257.871.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值133,232.8563,364.4712,703.318,143.86
负债
  应付基金管理费148.4470.5714.8510.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.7411.762.471.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款36.68177.3822.43165.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金214.46100.5056.9136.85
  其他应付款项18.9413.936.3510.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款413.10253.5231.214.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额856.36627.66134.23228.61
  基金单位总额74,342.4248,423.0412,951.6310,229.61
  未分配净收益58,034.0814,313.76-382.55-2,314.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值132,376.5062,736.8012,569.087,915.26
  负债及持有人权益合计133,232.8563,364.4712,703.318,143.86