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光大保德信行业轮动混合(360016)

2021-04-16     2.16000.2786%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,542.6313,722.599,058.651,626.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.662.262.150.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金124.1150.7520.0114.07
  清算备付金4,208.87315.55148.86127.84
  应收股票清算款6,614.881,834.04274.4359.79
  新股申购款74.33281.1245.257.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值256,338.78133,232.8563,364.4712,703.31
负债
  应付基金管理费358.64148.4470.5714.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.7724.7411.762.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0036.68177.3822.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金513.01214.46100.5056.91
  其他应付款项34.8018.9413.936.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,399.02413.10253.5231.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,365.25856.36627.66134.23
  基金单位总额116,735.2174,342.4248,423.0412,951.63
  未分配净收益135,238.3258,034.0814,313.76-382.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值251,973.53132,376.5062,736.8012,569.08
  负债及持有人权益合计256,338.78133,232.8563,364.4712,703.31