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光大添天盈五年定期开放债券(360019)

2021-01-15     1.02510.0586%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-03-082019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0064,820.15
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款179.3250,052.03250,115.48650,075.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,543.971,085.572,060.184,765.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值970,852.52820,722.821,931,662.743,595,115.34
负债
  应付基金管理费145.3738.51557.22640.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.5212.32178.31205.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款260,332.05117,314.87169,809.69502,079.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.5313.0029.8422.77
  其他应付款项14.8233.8728.9014.12
  应付利息27.2814.9652.81166.22
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.310.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额260,582.57117,429.21170,681.24503,156.72
  基金单位总额703,293.61703,293.611,760,981.503,091,958.62
  未分配净收益6,976.340.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值710,269.95703,293.611,760,981.503,091,958.62
  负债及持有人权益合计970,852.52820,722.821,931,662.743,595,115.34