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光大添天盈月度理财债券B(360020)

2020-03-08     1.54900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0064,820.150.009,600.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款250,115.48650,075.5598,064.411,732,337.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,060.184,765.04806.2311,627.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,931,662.743,595,115.343,666,306.064,531,132.83
负债
  应付基金管理费557.22640.98768.38766.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费178.31205.12245.88245.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款169,809.69502,079.18590,742.45624,091.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.8422.7725.0433.09
  其他应付款项28.9014.1220.908.34
  应付利息52.81166.22700.23433.07
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.310.001.070.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额170,681.24503,156.72592,539.96625,621.88
  基金单位总额1,760,981.503,091,958.623,073,766.103,905,510.95
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,760,981.503,091,958.623,073,766.103,905,510.95
  负债及持有人权益合计1,931,662.743,595,115.343,666,306.064,531,132.83