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上投摩根货币A(370010)

2021-04-19     0.48230.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,114,475.572,066,600.002,415,856.502,352,005.40
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,971,350.421,056,094.283,159,703.462,006,333.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计32,417.6121,080.6942,654.5128,664.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金135,885.2398,803.80105,046.2094,593.56
  应收股票清算款48,691.330.00117,341.7234,981.03
  新股申购款70.1625.1869.0010.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,363,113.115,942,926.308,135,811.737,310,786.05
负债
  应付基金管理费2,308.921,633.012,322.452,045.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费699.67494.85703.77619.96
  应付收益3,577.87628.923,403.472,654.74
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款50,906.51110,591.87341,891.5366,899.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.726.883.136.71
  其他应付款项28.2014.4828.2014.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.6333.2710.6483.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.9843.2747.6246.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57,636.73113,497.42348,482.6672,435.15
  基金单位总额8,305,476.385,829,428.887,787,329.077,238,350.90
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,305,476.385,829,428.887,787,329.077,238,350.90
  负债及持有人权益合计8,363,113.115,942,926.308,135,811.737,310,786.05