0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,833,601.90 | 1,924,553.67 | 1,911,405.61 | 2,411,967.23 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,348,515.57 | 1,244,211.07 | 1,110,680.58 | 2,586,287.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 107,380.80 | 108,287.91 | 122,579.38 | 130,869.46 |
| 应收股票清算款 | 152,008.76 | 115,857.33 | 69,918.63 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,114.46 | 2,514.83 | 12.50 | 2.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,125,622.92 | 5,789,896.89 | 5,270,641.29 | 7,258,110.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,544.28 | 1,655.89 | 1,633.38 | 2,268.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 467.96 | 501.78 | 494.96 | 687.52 |
| 应付收益 | 2,206.41 | 1,447.91 | 1,901.15 | 1,632.11 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 152,081.10 | 116,938.51 | 70,000.00 | 103,313.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.58 | 54.10 | 39.78 | 25.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.34 | 1.46 | 0.33 | 65.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 23.78 | 23.96 | 31.20 | 52.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 156,404.13 | 120,674.71 | 74,151.36 | 108,116.27 |
| 基金单位总额 | 4,969,218.79 | 5,669,222.18 | 5,196,489.93 | 7,149,994.47 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,969,218.79 | 5,669,222.18 | 5,196,489.93 | 7,149,994.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,125,622.92 | 5,789,896.89 | 5,270,641.29 | 7,258,110.74 |