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上投摩根货币A(370010)

2021-03-01     0.51090.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,066,600.002,415,856.502,352,005.402,151,910.70
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,056,094.283,159,703.462,006,333.322,850,033.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21,080.6942,654.5128,664.8454,887.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金98,803.80105,046.2094,593.5692,709.02
  应收股票清算款0.00117,341.7234,981.030.00
  新股申购款25.1869.0010.0632,929.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,942,926.308,135,811.737,310,786.057,643,631.76
负债
  应付基金管理费1,633.012,322.452,045.882,118.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费494.85703.77619.96641.84
  应付收益628.923,403.472,654.744,834.68
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款110,591.87341,891.5366,899.23214,771.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.883.136.710.34
  其他应付款项14.4828.2014.9240.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.2710.6483.314.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金43.2747.6246.8222.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额113,497.42348,482.6672,435.15222,499.48
  基金单位总额5,829,428.887,787,329.077,238,350.907,421,132.28
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,829,428.887,787,329.077,238,350.907,421,132.28
  负债及持有人权益合计5,942,926.308,135,811.737,310,786.057,643,631.76