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上投摩根货币A(370010)

2022-08-18     0.39300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,864,068.942,490,887.903,114,475.572,066,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,514,779.662,229,765.411,971,350.421,056,094.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35,721.9830,548.0632,417.6121,080.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金134,409.79127,260.94135,885.2398,803.80
  应收股票清算款150,894.14512,760.5448,691.330.00
  新股申购款16.13123.5770.1625.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,604,919.318,751,395.548,363,113.115,942,926.30
负债
  应付基金管理费2,586.092,579.762,308.921,633.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费783.66781.75699.67494.85
  应付收益2,830.603,083.513,577.87628.92
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款150,939.37484,076.0950,906.51110,591.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.4313.978.726.88
  其他应付款项29.9026.2928.2014.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.213.737.6333.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金69.9468.1427.9843.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额157,331.71490,712.3757,636.73113,497.42
  基金单位总额8,447,587.608,260,683.168,305,476.385,829,428.88
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,447,587.608,260,683.168,305,476.385,829,428.88
  负债及持有人权益合计8,604,919.318,751,395.548,363,113.115,942,926.30