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上投摩根中证消费指数(370023)

2022-12-09     1.70660.5479%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-092022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款189.84301.95333.89293.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.040.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.100.060.16
  清算备付金0.000.000.680.00
  应收股票清算款2,507.180.000.000.00
  新股申购款0.051.662.064.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,697.123,097.843,383.813,674.14
负债
  应付基金管理费0.491.762.132.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.350.430.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.610.64
  其他应付款项20.7519.8929.1219.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.152.9229.1625.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.4824.9261.4548.65
  基金单位总额1,555.521,632.431,572.961,490.05
  未分配净收益1,099.121,440.491,749.402,135.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,654.643,072.923,322.373,625.49
  负债及持有人权益合计2,697.123,097.843,383.813,674.14