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上投摩根中证消费指数(370023)

2020-10-23     2.1980-2.0935%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款196.99200.77262.27191.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.050.070.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.500.550.120.19
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款49.625.062.181.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,444.563,225.254,522.482,914.54
负债
  应付基金管理费2.002.072.311.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.400.410.460.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.850.991.650.84
  其他应付款项9.5315.079.7811.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.3223.785.760.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.0942.3119.9614.36
  基金单位总额1,730.031,898.402,849.012,388.98
  未分配净收益1,681.441,284.541,653.51511.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,411.473,182.944,502.522,900.18
  负债及持有人权益合计3,444.563,225.254,522.482,914.54