0.0993% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-09-21 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 807.97 | 12.88 | 9.11 | 1,099.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.05 | 14.43 | 32.59 | 378.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.26 | 0.15 | 0.94 | 1.92 |
| 清算备付金 | 8.21 | 2.50 | 8.02 | 128.03 |
| 应收股票清算款 | 408.60 | 3.69 | 0.20 | 200.10 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.48 | 0.11 | 0.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,225.11 | 1,221.52 | 1,430.93 | 21,625.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.49 | 0.72 | 0.85 | 12.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 3.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.85 | 0.52 | 0.54 | 3.85 |
| 其他应付款项 | 6.40 | 3.47 | 10.00 | 4.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
| 应付赎回款 | 54.76 | 0.00 | 11.20 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 62.77 | 5.13 | 23.06 | 124.91 |
| 基金单位总额 | 1,152.34 | 1,204.48 | 1,426.37 | 21,561.21 |
| 未分配净收益 | 10.00 | 11.91 | -18.49 | -60.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,162.34 | 1,216.39 | 1,407.88 | 21,500.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,225.11 | 1,221.52 | 1,430.93 | 21,625.35 |