资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 18,307.76 | 20,332.23 | 15,010.96 | 17,953.08 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 26.05 | 37.65 | 51.89 | 47.37 |
清算备付金 | 159.10 | 193.57 | 341.99 | 309.08 |
应收股票清算款 | 403.45 | 744.59 | 807.98 | 0.00 |
新股申购款 | 25.03 | 19.77 | 24.11 | 44.03 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 75,243.05 | 88,242.32 | 84,425.87 | 128,452.73 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 95.06 | 105.51 | 107.40 | 147.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 15.84 | 17.58 | 17.90 | 24.55 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 551.32 | 252.27 | 759.53 | 3,255.13 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 127.83 | 176.70 | 213.79 | 222.26 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 133.09 | 19.53 | 31.87 | 215.60 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 923.17 | 571.60 | 1,130.50 | 3,864.85 |
基金单位总额 | 32,193.93 | 33,392.57 | 33,843.61 | 37,421.78 |
未分配净收益 | 42,125.96 | 54,278.15 | 49,451.75 | 87,166.11 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 74,319.89 | 87,670.72 | 83,295.37 | 124,587.89 |
负债及持有人权益合计 | 75,243.05 | 88,242.32 | 84,425.87 | 128,452.73 |