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上投摩根智选30混合A(370027)

2023-01-31     2.5975-1.5987%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,953.0821,233.7011,538.5819,023.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.008.582.052.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.3761.1549.6244.31
  清算备付金309.08332.58416.08283.41
  应收股票清算款0.002,257.84892.630.00
  新股申购款44.0395.16225.27761.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值128,452.73140,149.43181,558.17140,597.02
负债
  应付基金管理费147.30184.74215.42168.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.5530.7935.9028.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,255.130.001.131,139.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00177.11211.28109.91
  其他应付款项222.2622.6514.7630.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款215.60198.561,531.062,443.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,864.85613.842,009.553,919.95
  基金单位总额37,421.7836,156.0347,194.3837,308.66
  未分配净收益87,166.11103,379.55132,354.2599,368.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值124,587.89139,535.58179,548.63136,677.07
  负债及持有人权益合计128,452.73140,149.43181,558.17140,597.02