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上投摩根智选30混合(370027)

2021-07-23     3.9000-2.4000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,023.9413,030.084,618.212,630.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.062.911.803.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.3176.6838.6021.45
  清算备付金283.41292.89362.2181.45
  应收股票清算款0.003,034.480.000.00
  新股申购款761.202,852.85295.7911.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值140,597.02128,624.0780,910.3140,807.88
负债
  应付基金管理费168.44157.83119.5945.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.0726.3119.937.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,139.320.0058.820.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金109.91216.92159.0459.85
  其他应付款项30.6945.4318.249.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,443.5311,669.48208.3740.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,919.9512,115.96583.99163.32
  基金单位总额37,308.6645,194.9144,136.7123,289.72
  未分配净收益99,368.4071,313.1936,189.6017,354.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值136,677.07116,508.1180,326.3140,644.56
  负债及持有人权益合计140,597.02128,624.0780,910.3140,807.88