-0.1423% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 42.78 | 32.99 | 15.76 | 4.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.75 | 13.77 | 20.40 | 22.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.32 | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
| 清算备付金 | 4.79 | 5.76 | 3.96 | 4.55 |
| 应收股票清算款 | 3.94 | 0.00 | 45.70 | 83.25 |
| 新股申购款 | 0.14 | 0.07 | 0.51 | 0.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,054.89 | 865.63 | 944.49 | 1,226.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.57 | 0.48 | 0.51 | 0.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14.33 | 13.81 | 20.22 | 50.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.72 | 0.60 | 0.49 | 0.63 |
| 其他应付款项 | 1.49 | 6.00 | 2.98 | 6.20 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.03 | 1.55 | 0.02 | 29.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.88 | 35.88 | 35.93 | 35.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 53.32 | 58.58 | 60.43 | 173.97 |
| 基金单位总额 | 743.29 | 647.37 | 698.35 | 817.24 |
| 未分配净收益 | 258.28 | 159.68 | 185.71 | 234.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,001.57 | 807.05 | 884.06 | 1,052.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,054.89 | 865.63 | 944.49 | 1,226.05 |