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上投摩根强化回报债券A(372010)

2023-02-02     1.57480.0635%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本997.301,760.001,500.0016,700.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,222.051,599.90199.143,024.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00760.31404.62486.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.393.594.682.71
  清算备付金460.23269.23308.31123.18
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.150.4543.80457.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值116,578.5585,717.9570,173.2655,723.16
负债
  应付基金管理费30.9424.9523.5818.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.746.245.895.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,622.588,162.700.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,788.321,482.059.82185.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.368.965.55
  其他应付款项28.0118.019.556.00
  应付利息0.000.530.000.00
  应付赎回款204.9510.3397.9722.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.5238.2337.2335.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,724.059,754.04194.47279.67
  基金单位总额69,761.3349,279.1346,520.7737,277.02
  未分配净收益38,093.1726,684.7923,458.0218,166.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,854.5075,963.9169,978.7955,443.49
  负债及持有人权益合计116,578.5585,717.9570,173.2655,723.16