0.0635% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 997.30 | 1,760.00 | 1,500.00 | 16,700.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,222.05 | 1,599.90 | 199.14 | 3,024.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 760.31 | 404.62 | 486.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.39 | 3.59 | 4.68 | 2.71 |
| 清算备付金 | 460.23 | 269.23 | 308.31 | 123.18 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.15 | 0.45 | 43.80 | 457.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 116,578.55 | 85,717.95 | 70,173.26 | 55,723.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.94 | 24.95 | 23.58 | 18.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.74 | 6.24 | 5.89 | 5.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,622.58 | 8,162.70 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,788.32 | 1,482.05 | 9.82 | 185.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 10.36 | 8.96 | 5.55 |
| 其他应付款项 | 28.01 | 18.01 | 9.55 | 6.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 204.95 | 10.33 | 97.97 | 22.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 38.52 | 38.23 | 37.23 | 35.98 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,724.05 | 9,754.04 | 194.47 | 279.67 |
| 基金单位总额 | 69,761.33 | 49,279.13 | 46,520.77 | 37,277.02 |
| 未分配净收益 | 38,093.17 | 26,684.79 | 23,458.02 | 18,166.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,854.50 | 75,963.91 | 69,978.79 | 55,443.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 116,578.55 | 85,717.95 | 70,173.26 | 55,723.16 |