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上投摩根双核平衡混合(373020)

2020-10-23     2.5765-2.1904%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,978.031,745.952,294.54705.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计217.03188.14102.99167.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.789.029.105.92
  清算备付金84.00101.5733.3429.33
  应收股票清算款0.00891.10270.290.00
  新股申购款42.5712.2316.932.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,869.3439,242.3222,039.3219,013.21
负债
  应付基金管理费61.3548.7625.7624.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.238.134.294.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,880.14336.5765.55185.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金74.6456.6528.2319.96
  其他应付款项9.1418.099.2124.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款97.4541.7814.612.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金67.3367.3867.1367.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,200.28577.37214.79327.06
  基金单位总额22,771.5118,635.8013,481.6914,101.57
  未分配净收益30,897.5520,029.158,342.844,584.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,669.0638,664.9521,824.5318,686.15
  负债及持有人权益合计55,869.3439,242.3222,039.3219,013.21