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上投摩根双核平衡混合A(373020)

2022-05-19     1.98710.4601%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,447.682,198.4811,753.254,978.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计329.81280.38325.02217.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.0326.9318.7916.78
  清算备付金295.15203.75224.0984.00
  应收股票清算款0.001,073.670.000.00
  新股申购款23.76122.3442.3342.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值77,947.6068,788.9781,152.7055,869.34
负债
  应付基金管理费104.5279.9192.9661.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.4213.3215.4910.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,172.521,880.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金152.4090.2989.3574.64
  其他应付款项19.989.8518.139.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款106.7437.9059.0297.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金67.1167.2267.3467.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额468.17298.493,514.822,200.28
  基金单位总额27,727.5422,682.1425,498.5122,771.51
  未分配净收益49,751.8945,808.3452,139.3730,897.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,479.4468,490.4877,637.8853,669.06
  负债及持有人权益合计77,947.6068,788.9781,152.7055,869.34