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上投摩根大盘蓝筹股票(376510)

2022-05-27     2.6743-0.1382%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,725.424,404.696,164.152,749.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.440.620.760.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.8021.9218.0815.36
  清算备付金149.9297.87200.411,043.58
  应收股票清算款781.50255.06345.260.00
  新股申购款14.4527.0451.16111.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,116.1646,584.6856,784.6631,381.29
负债
  应付基金管理费45.8055.6667.4236.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.639.2811.246.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款258.97457.26525.76418.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金85.2367.61108.4729.40
  其他应付款项18.1421.3318.219.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.86160.92124.09232.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额468.64772.06855.18732.60
  基金单位总额10,451.0113,847.7617,749.5313,707.91
  未分配净收益25,196.5231,964.8638,179.9516,940.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,647.5345,812.6255,929.4930,648.69
  负债及持有人权益合计36,116.1646,584.6856,784.6631,381.29