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摩根阿尔法混合A(377010)

2024-07-19     3.5707-0.4544%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,959.6510,767.9015,423.9918,545.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.2716.7925.5130.46
  清算备付金0.0045.6397.6030.59
  应收股票清算款761.281,074.110.00354.13
  新股申购款13.634.964.4412.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值77,142.5498,321.8796,977.00119,886.42
负债
  应付基金管理费96.66116.57124.63138.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.1119.4320.7723.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款449.570.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项62.5568.8587.3667.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款81.3468.7828.22134.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额706.25273.65261.01363.59
  基金单位总额21,716.8422,041.9722,373.8122,723.63
  未分配净收益54,719.4576,006.2674,342.1796,799.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,436.2998,048.2396,715.98119,522.83
  负债及持有人权益合计77,142.5498,321.8796,977.00119,886.42