0.3219% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24,898.41 | 35,544.28 | 28,287.46 | 15,389.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.10 | 3.41 | 3.18 | 3.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.72 | 53.85 | 81.86 | 65.71 |
| 清算备付金 | 140.41 | 209.72 | 408.22 | 252.78 |
| 应收股票清算款 | 150.30 | 708.92 | 1,837.28 | 604.01 |
| 新股申购款 | 47.73 | 38.29 | 24.53 | 127.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 133,281.77 | 146,376.59 | 162,310.24 | 152,873.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 166.45 | 178.51 | 208.11 | 179.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.74 | 29.75 | 34.68 | 29.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 655.99 | 744.45 | 6,560.23 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 117.14 | 148.78 | 280.46 | 170.45 |
| 其他应付款项 | 22.13 | 12.18 | 22.67 | 12.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 176.44 | 900.02 | 728.82 | 1,146.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,165.89 | 2,013.68 | 7,834.97 | 1,538.63 |
| 基金单位总额 | 22,859.28 | 25,443.94 | 30,538.72 | 38,090.54 |
| 未分配净收益 | 109,256.60 | 118,918.97 | 123,936.55 | 113,244.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 132,115.88 | 144,362.91 | 154,475.27 | 151,334.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 133,281.77 | 146,376.59 | 162,310.24 | 152,873.60 |