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摩根阿尔法混合A(377010)

2023-05-30     4.17220.1536%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,423.9918,545.8724,898.4135,544.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.002.103.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.5130.4646.7253.85
  清算备付金97.6030.59140.41209.72
  应收股票清算款0.00354.13150.30708.92
  新股申购款4.4412.0747.7338.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值96,977.00119,886.42133,281.77146,376.59
负债
  应付基金管理费124.63138.83166.45178.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.7723.1427.7429.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00655.99744.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.00117.14148.78
  其他应付款项87.3667.1422.1312.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.22134.47176.44900.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额261.01363.591,165.892,013.68
  基金单位总额22,373.8122,723.6322,859.2825,443.94
  未分配净收益74,342.1796,799.20109,256.60118,918.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,715.98119,522.83132,115.88144,362.91
  负债及持有人权益合计96,977.00119,886.42133,281.77146,376.59