0.1536% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,423.99 | 18,545.87 | 24,898.41 | 35,544.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 3.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.51 | 30.46 | 46.72 | 53.85 |
| 清算备付金 | 97.60 | 30.59 | 140.41 | 209.72 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 354.13 | 150.30 | 708.92 |
| 新股申购款 | 4.44 | 12.07 | 47.73 | 38.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 96,977.00 | 119,886.42 | 133,281.77 | 146,376.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 124.63 | 138.83 | 166.45 | 178.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.77 | 23.14 | 27.74 | 29.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 655.99 | 744.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 117.14 | 148.78 |
| 其他应付款项 | 87.36 | 67.14 | 22.13 | 12.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 28.22 | 134.47 | 176.44 | 900.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 261.01 | 363.59 | 1,165.89 | 2,013.68 |
| 基金单位总额 | 22,373.81 | 22,723.63 | 22,859.28 | 25,443.94 |
| 未分配净收益 | 74,342.17 | 96,799.20 | 109,256.60 | 118,918.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 96,715.98 | 119,522.83 | 132,115.88 | 144,362.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 96,977.00 | 119,886.42 | 133,281.77 | 146,376.59 |