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上投摩根阿尔法混合(377010)

2021-04-16     5.54860.3309%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28,287.4615,389.509,675.5414,429.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.183.572.913.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金81.8665.7182.2265.11
  清算备付金408.22252.78343.70293.12
  应收股票清算款1,837.28604.016,550.770.00
  新股申购款24.53127.76223.7514.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值162,310.24152,873.60158,635.05147,935.74
负债
  应付基金管理费208.11179.17199.67175.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.6829.8633.2829.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,560.230.000.000.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金280.46170.45243.75130.44
  其他应付款项22.6712.5622.7036.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款728.821,146.58547.6697.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,834.971,538.631,047.05468.99
  基金单位总额30,538.7238,090.5445,987.9552,830.72
  未分配净收益123,936.55113,244.43111,600.0494,636.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值154,475.27151,334.97157,588.00147,466.75
  负债及持有人权益合计162,310.24152,873.60158,635.05147,935.74