0.3309% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,287.46 | 15,389.50 | 9,675.54 | 14,429.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.18 | 3.57 | 2.91 | 3.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 81.86 | 65.71 | 82.22 | 65.11 |
| 清算备付金 | 408.22 | 252.78 | 343.70 | 293.12 |
| 应收股票清算款 | 1,837.28 | 604.01 | 6,550.77 | 0.00 |
| 新股申购款 | 24.53 | 127.76 | 223.75 | 14.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 162,310.24 | 152,873.60 | 158,635.05 | 147,935.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 208.11 | 179.17 | 199.67 | 175.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.68 | 29.86 | 33.28 | 29.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,560.23 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 280.46 | 170.45 | 243.75 | 130.44 |
| 其他应付款项 | 22.67 | 12.56 | 22.70 | 36.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 728.82 | 1,146.58 | 547.66 | 97.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,834.97 | 1,538.63 | 1,047.05 | 468.99 |
| 基金单位总额 | 30,538.72 | 38,090.54 | 45,987.95 | 52,830.72 |
| 未分配净收益 | 123,936.55 | 113,244.43 | 111,600.04 | 94,636.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 154,475.27 | 151,334.97 | 157,588.00 | 147,466.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 162,310.24 | 152,873.60 | 158,635.05 | 147,935.74 |