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上投摩根阿尔法混合(377010)

2021-03-05     5.5874-0.3176%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,389.509,675.5414,429.2625,801.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.572.913.236.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金65.7182.2265.1131.99
  清算备付金252.78343.70293.1229.06
  应收股票清算款604.016,550.770.000.00
  新股申购款127.76223.7514.3333.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值152,873.60158,635.05147,935.74118,622.47
负债
  应付基金管理费179.17199.67175.38157.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.8633.2829.2326.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.280.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金170.45243.75130.4477.55
  其他应付款项12.5622.7036.5759.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,146.58547.6697.0929.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,538.631,047.05468.99350.15
  基金单位总额38,090.5445,987.9552,830.7254,525.44
  未分配净收益113,244.43111,600.0494,636.0363,746.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值151,334.97157,588.00147,466.75118,272.32
  负债及持有人权益合计152,873.60158,635.05147,935.74118,622.47