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摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)

2024-07-19     0.9427-1.6279%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,487.0125,068.5322,064.5419,949.31
  应收股利148.56630.9480.59727.51
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.03
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款12.7816.2917.6213.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项71.780.000.4917.75
  基金资产总值248,734.24264,027.63256,198.14255,099.59
负债
  应付基金管理费345.29388.29391.13384.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费67.1475.5076.0574.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.010.000.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.9857.0957.4371.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款221.94563.20127.79255.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,258.901,233.28800.50786.39
  基金单位总额279,284.81285,911.83295,013.83299,368.85
  未分配净收益-31,809.48-23,117.49-39,616.19-45,055.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值247,475.33262,794.34255,397.64254,313.20
  负债及持有人权益合计248,734.24264,027.63256,198.14255,099.59