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上投摩根内需动力混合A(377020)

2022-11-28     0.83960.3466%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47,520.0037,783.4731,905.2428,635.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004.883.183.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金79.09117.31108.2398.71
  清算备付金315.631,125.67603.59972.47
  应收股票清算款2,937.34457.398,808.043,973.57
  新股申购款104.0748.25285.94121.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值260,104.18306,946.42347,459.13320,958.44
负债
  应付基金管理费302.59398.05407.80378.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.4366.3467.9763.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,075.850.003,950.840.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00703.95345.07678.17
  其他应付款项229.5147.2850.1948.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款285.85170.551,060.871,003.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,944.231,386.165,882.732,171.24
  基金单位总额224,038.69193,456.02202,220.79191,430.98
  未分配净收益34,121.26112,104.24139,355.61127,356.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值258,159.95305,560.25341,576.40318,787.20
  负债及持有人权益合计260,104.18306,946.42347,459.13320,958.44