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摩根内需动力混合A(377020)

2024-02-22     0.60001.3685%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,455.3115,185.6747,520.0037,783.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金80.0066.0779.09117.31
  清算备付金653.32504.43315.631,125.67
  应收股票清算款0.000.002,937.34457.39
  新股申购款29.1792.74104.0748.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值185,925.94183,865.67260,104.18306,946.42
负债
  应付基金管理费221.72236.46302.59398.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.9539.4150.4366.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,462.961,075.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00703.95
  其他应付款项425.26469.96229.5147.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款117.9032.62285.85170.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额801.902,241.441,944.231,386.16
  基金单位总额230,661.39229,139.48224,038.69193,456.02
  未分配净收益-45,537.35-47,515.2534,121.26112,104.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值185,124.05181,624.23258,159.95305,560.25
  负债及持有人权益合计185,925.94183,865.67260,104.18306,946.42