行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根内需动力混合(377020)

2021-04-12     1.3179-1.7079%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28,635.6860,179.5314,235.0345,214.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.863.624.228.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金98.7198.73142.46125.61
  清算备付金972.471,287.651,577.10528.31
  应收股票清算款3,973.570.0016,706.400.00
  新股申购款121.05815.57116.2027.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值320,958.44336,874.70270,464.32270,175.24
负债
  应付基金管理费378.57370.17344.66319.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.1061.7057.4453.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009,288.973,033.363,477.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金678.17623.17684.00463.76
  其他应付款项48.1538.6147.4037.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,003.2632,292.50485.94192.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,171.2442,675.114,652.814,543.20
  基金单位总额191,430.98227,059.41290,784.28350,815.83
  未分配净收益127,356.2267,140.18-24,972.77-85,183.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值318,787.20294,199.59265,811.50265,632.04
  负债及持有人权益合计320,958.44336,874.70270,464.32270,175.24