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上投摩根健康品质生活混合(377150)

2022-01-26     3.9516-0.7111%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,052.681,042.08856.751,837.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.120.110.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.752.373.553.60
  清算备付金18.9817.5138.1625.58
  应收股票清算款259.0428.770.000.00
  新股申购款4.9511.7833.744.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,130.5710,456.9910,762.099,946.63
负债
  应付基金管理费13.5412.0412.2612.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.262.012.042.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款137.39152.62116.17126.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.8212.8514.6615.60
  其他应付款项15.2414.047.1914.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款82.9329.1191.6520.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额265.18222.66243.97191.42
  基金单位总额2,197.482,412.193,194.764,104.77
  未分配净收益8,667.917,822.147,323.365,650.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,865.4010,234.3310,518.129,755.21
  负债及持有人权益合计11,130.5710,456.9910,762.099,946.63