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摩根健康品质生活混合A(377150)

2024-03-18     3.46521.0616%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,382.819,398.524,017.256,304.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0012.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金56.5715.2626.185.28
  清算备付金202.30152.8356.67147.84
  应收股票清算款0.002,004.841,276.31559.23
  新股申购款15.952,002.8666.3517.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,126.0661,107.9628,089.7467,101.40
负债
  应付基金管理费160.9159.4630.3255.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.829.915.059.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,049.42694.76404.921,871.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00130.96
  其他应付款项154.65150.6688.9018.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.0711.3744.561,302.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,423.91934.62575.013,389.44
  基金单位总额36,721.8816,350.986,676.8513,917.00
  未分配净收益92,980.2743,822.3620,837.8849,794.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129,702.1460,173.3427,514.7363,711.96
  负债及持有人权益合计132,126.0661,107.9628,089.7467,101.40