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上投摩根新兴动力混合A(377240)

2022-06-24     6.99811.5719%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60,647.7639,002.9038,129.3436,828.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.7428.528.729.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金131.48101.42161.46172.46
  清算备付金916.28361.43512.561,052.66
  应收股票清算款7,804.230.005,789.874,413.88
  新股申购款4,914.092,613.36737.254,342.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值861,336.07662,015.62569,732.53528,474.55
负债
  应付基金管理费1,079.91770.26691.07587.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费179.98128.38115.1897.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13,459.341.502,241.550.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金543.95365.51411.70611.24
  其他应付款项52.2570.1369.4753.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款832.446,215.626,153.076,041.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,147.887,551.409,682.047,391.75
  基金单位总额113,351.7496,839.7897,281.66109,381.84
  未分配净收益731,836.44557,624.43462,768.83411,700.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值845,188.18654,464.21560,050.49521,082.80
  负债及持有人权益合计861,336.07662,015.62569,732.53528,474.55