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摩根新兴动力混合A(377240)

2024-02-23     4.2109-0.4915%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40,606.6132,986.9866,018.6960,647.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0012.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金109.24119.04102.98131.48
  清算备付金701.39232.37242.24916.28
  应收股票清算款3,905.493,502.9511,868.327,804.23
  新股申购款658.791,543.101,628.674,914.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值573,669.05540,987.60860,740.83861,336.07
负债
  应付基金管理费679.86715.22990.371,079.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费113.31119.20165.06179.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,117.160.000.0013,459.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00543.95
  其他应付款项667.17296.44433.7252.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,187.71826.0910,215.88832.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,775.281,961.4011,808.6216,147.88
  基金单位总额99,682.83105,355.03121,285.66113,351.74
  未分配净收益468,210.93433,671.17727,646.55731,836.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值567,893.76539,026.20848,932.22845,188.18
  负债及持有人权益合计573,669.05540,987.60860,740.83861,336.07