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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)

2023-05-31     0.9583-1.3892%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款611.08345.07556.551,478.37
  应收股利25.6831.226.849.58
  利息合计0.000.000.020.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.5711.584.8828.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,412.594,331.755,373.776,912.79
负债
  应付基金管理费6.796.598.129.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.321.281.581.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.473.55
  其他应付款项19.5213.1610.605.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.3913.3628.61199.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.0234.3949.37220.98
  基金单位总额4,683.584,553.264,394.274,884.06
  未分配净收益-322.02-255.90930.121,807.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,361.564,297.365,324.396,691.80
  负债及持有人权益合计4,412.594,331.755,373.776,912.79