-0.0805% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,418.51 | 3,100.22 | 1,013.36 | 626.63 |
| 应收股利 | 287.48 | 24.85 | 30.74 | 12.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.72 | 0.85 | 0.07 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 472.35 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 468.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 630.26 | 423.43 | 67.43 | 22.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 4,051.31 | 620.23 | 173.77 | 9.47 |
| 基金资产总值 | 77,999.03 | 23,434.50 | 9,221.84 | 6,436.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 66.28 | 19.56 | 8.16 | 9.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.05 | 3.26 | 1.36 | 1.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,039.65 | 1,128.33 | 233.00 | 9.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4,085.22 | 637.12 | 188.21 | 20.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,465.04 | 372.53 | 136.22 | 66.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,667.24 | 2,160.80 | 566.95 | 108.87 |
| 基金单位总额 | 39,051.00 | 14,774.74 | 6,751.22 | 5,760.43 |
| 未分配净收益 | 28,280.78 | 6,498.95 | 1,903.67 | 566.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 67,331.79 | 21,273.69 | 8,654.88 | 6,327.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 77,999.03 | 23,434.50 | 9,221.84 | 6,436.12 |