-0.5674% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 556.55 | 1,478.37 | 676.07 | 520.04 |
| 应收股利 | 6.84 | 9.58 | 2.24 | 8.61 |
| 利息合计 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 30.08 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 22.46 | 37.46 |
| 新股申购款 | 4.88 | 28.51 | 35.99 | 47.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 18.88 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,373.77 | 6,912.79 | 6,214.61 | 5,653.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.12 | 9.97 | 8.52 | 8.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.58 | 1.94 | 1.66 | 1.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 18.88 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.47 | 3.55 | 1.72 | 1.93 |
| 其他应付款项 | 10.60 | 5.78 | 33.09 | 7.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 28.61 | 199.74 | 246.87 | 225.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49.37 | 220.98 | 310.73 | 244.88 |
| 基金单位总额 | 4,394.27 | 4,884.06 | 4,257.48 | 4,999.64 |
| 未分配净收益 | 930.12 | 1,807.75 | 1,646.39 | 408.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,324.39 | 6,691.80 | 5,903.88 | 5,408.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,373.77 | 6,912.79 | 6,214.61 | 5,653.41 |