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上投摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)

2022-08-15     0.9463-0.5674%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款556.551,478.37676.07520.04
  应收股利6.849.582.248.61
  利息合计0.020.110.040.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.0030.080.00
  应收股票清算款0.000.0022.4637.46
  新股申购款4.8828.5135.9947.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0018.880.00
  基金资产总值5,373.776,912.796,214.615,653.41
负债
  应付基金管理费8.129.978.528.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.581.941.661.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0018.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.473.551.721.93
  其他应付款项10.605.7833.097.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.61199.74246.87225.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.37220.98310.73244.88
  基金单位总额4,394.274,884.064,257.484,999.64
  未分配净收益930.121,807.751,646.39408.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,324.396,691.805,903.885,408.52
  负债及持有人权益合计5,373.776,912.796,214.615,653.41