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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)

2024-06-11     1.0719-0.7592%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款611.58737.75611.08345.07
  应收股利12.1440.3225.6831.22
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款6.4714.073.5711.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,260.665,059.654,412.594,331.75
负债
  应付基金管理费7.997.286.796.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.551.421.321.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.8611.1419.5213.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款51.70100.5923.3913.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.11120.4351.0234.39
  基金单位总额5,265.554,839.364,683.584,553.26
  未分配净收益-75.0099.87-322.02-255.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,190.554,939.234,361.564,297.36
  负债及持有人权益合计5,260.665,059.654,412.594,331.75