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上投摩根成长先锋混合(378010)

2020-10-23     1.5335-2.3746%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,535.0319,135.2063,175.8779,599.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.886.5015.8017.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金97.4987.63136.0096.28
  清算备付金625.10259.34819.57414.36
  应收股票清算款3,268.773,146.183,711.650.00
  新股申购款156.7325.1510.5210.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值212,064.87183,423.86307,013.37287,000.61
负债
  应付基金管理费241.99270.23388.69369.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.3345.0464.7861.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款822.212,247.380.211.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金346.88313.36345.12231.90
  其他应付款项36.5147.2336.5759.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款372.12160.11136.6429.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金62.6062.6062.6062.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,922.643,145.951,034.61815.68
  基金单位总额150,068.81168,037.40274,991.04298,321.33
  未分配净收益60,073.4112,240.5130,987.72-12,136.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值210,142.23180,277.91305,978.76286,184.93
  负债及持有人权益合计212,064.87183,423.86307,013.37287,000.61