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摩根成长先锋混合A(378010)

2024-06-19     1.2199-0.7485%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,439.1216,142.6614,966.4248,018.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.5833.3362.4382.06
  清算备付金151.38276.95443.62573.96
  应收股票清算款0.000.00179.280.00
  新股申购款1,810.891.8314.149.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,733.3295,716.74102,997.79207,938.80
负债
  应付基金管理费101.38117.60152.92244.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.9019.6025.4940.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,439.150.00816.993,085.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项169.52241.34321.53446.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.2814.612,454.9527,696.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金62.6062.6062.6062.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,826.03457.033,834.9531,577.25
  基金单位总额71,724.9170,758.0671,797.66100,106.20
  未分配净收益11,182.3824,501.6627,365.1876,255.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,907.2995,259.7199,162.84176,361.55
  负债及持有人权益合计84,733.3295,716.74102,997.79207,938.80