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上投摩根全球天然资源混合(QDII)(378546)

2020-01-22     0.7210-0.1385%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款899.65840.691,824.55992.16
  应收股利15.7110.218.8814.22
  利息合计0.070.060.120.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.004.31947.53
  新股申购款20.108.9917.6739.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,875.6411,374.4314,261.4919,940.00
负债
  应付基金管理费15.3917.5020.7729.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.993.404.045.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.110.00
  其他应付款项11.829.604.767.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款139.43121.51248.78858.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额169.63152.01278.46900.71
  基金单位总额14,569.9517,506.5018,714.4326,503.34
  未分配净收益-3,863.94-6,284.08-4,731.40-7,464.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,706.0111,222.4213,983.0319,039.29
  负债及持有人权益合计10,875.6411,374.4314,261.4919,940.00