-0.3627% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,401.18 | 3,518.48 | 1,104.17 | 1,267.81 |
| 应收股利 | 78.08 | 26.86 | 13.59 | 18.53 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.04 | 1.76 | 0.17 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 270.28 | 20.95 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 1,204.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 453.35 | 1,140.10 | 54.12 | 243.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 727.51 | 60.17 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,125.48 | 28,459.85 | 11,191.16 | 10,272.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 62.58 | 23.80 | 10.52 | 14.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.43 | 3.97 | 1.75 | 2.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 63.21 | 305.87 | 20.95 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 754.95 | 72.71 | 13.82 | 11.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,817.32 | 600.95 | 228.91 | 357.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,721.66 | 1,010.14 | 276.72 | 386.75 |
| 基金单位总额 | 39,519.84 | 20,755.57 | 10,131.32 | 10,304.48 |
| 未分配净收益 | 14,883.98 | 6,694.14 | 783.12 | -419.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 54,403.82 | 27,449.71 | 10,914.44 | 9,885.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,125.48 | 28,459.85 | 11,191.16 | 10,272.13 |