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中银理财7天债券A(380007)

2020-10-15     0.29650.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本402,819.330.000.00188,517.99
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款641.42650,409.66215,450.11280,544.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,148.746,904.843,265.743,846.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金3,421.110.000.000.00
  应收股票清算款14,018.080.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,018,809.391,486,520.151,496,291.211,800,261.26
负债
  应付基金管理费223.02314.86315.28387.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费66.0893.2993.42114.71
  应付收益131.87632.81465.50705.85
  卖出回购债券款0.00115,499.06122,413.52241,773.09
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10,000.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.557.159.6614.05
  其他应付款项22.3519.9011.2510.90
  应付利息0.0011.1033.00184.50
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.008.887.769.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,456.41116,600.40123,363.61243,219.26
  基金单位总额1,008,352.991,369,919.751,372,927.591,557,042.00
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,008,352.991,369,919.751,372,927.591,557,042.00
  负债及持有人权益合计1,018,809.391,486,520.151,496,291.211,800,261.26