% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-10-15 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,292.21 | 402,819.33 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,107.85 | 641.42 | 650,409.66 | 215,450.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 15.65 | 1,148.74 | 6,904.84 | 3,265.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,944.19 | 3,421.11 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 14,018.08 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,340.33 | 1,018,809.39 | 1,486,520.15 | 1,496,291.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 223.02 | 314.86 | 315.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 66.08 | 93.29 | 93.42 |
| 应付收益 | 0.25 | 131.87 | 632.81 | 465.50 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 115,499.06 | 122,413.52 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,993.96 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.38 | 3.55 | 7.15 | 9.66 |
| 其他应付款项 | 16.05 | 22.35 | 19.90 | 11.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 33.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 7.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,018.63 | 10,456.41 | 116,600.40 | 123,363.61 |
| 基金单位总额 | 8,321.70 | 1,008,352.99 | 1,369,919.75 | 1,372,927.59 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,321.70 | 1,008,352.99 | 1,369,919.75 | 1,372,927.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,340.33 | 1,018,809.39 | 1,486,520.15 | 1,496,291.21 |