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中银理财7天债券B(380008)

2020-08-13     0.55380.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00188,517.990.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款650,409.66215,450.11280,544.48591,422.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,904.843,265.743,846.197,809.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.70
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.0025,661.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,486,520.151,496,291.211,800,261.262,015,603.58
负债
  应付基金管理费314.86315.28387.16380.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费93.2993.42114.71112.87
  应付收益632.81465.50705.85739.01
  卖出回购债券款115,499.06122,413.52241,773.09118,997.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.159.6614.0515.81
  其他应付款项19.9011.2510.909.55
  应付利息11.1033.00184.5024.14
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.887.769.2432.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额116,600.40123,363.61243,219.26120,334.05
  基金单位总额1,369,919.751,372,927.591,557,042.001,895,269.53
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,369,919.751,372,927.591,557,042.001,895,269.53
  负债及持有人权益合计1,486,520.151,496,291.211,800,261.262,015,603.58