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中银添利债券发起A(380009)

2022-01-21     1.3429-0.0521%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,993.660.005,000.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款164.52629.10238.58639.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,077.697,744.358,392.076,488.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.4329.0930.3526.28
  清算备付金3,350.063,605.622,699.861,860.34
  应收股票清算款87.79979.103,341.16912.73
  新股申购款523.13247.65477.31299.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值532,308.91602,168.64645,274.22459,971.24
负债
  应付基金管理费208.59238.26277.95178.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费69.5379.4292.6559.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款103,600.00130,653.7993,500.00103,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00337.561,370.77800.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.8040.9038.8631.94
  其他应付款项9.8318.9021.8518.90
  应付利息0.00-6.978.6433.32
  应付赎回款159.20214.121,019.22183.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金75.6279.5584.5079.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额104,165.95131,684.1696,467.26104,924.60
  基金单位总额316,597.87355,175.28407,194.37267,499.54
  未分配净收益111,545.09115,309.19141,612.6087,547.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值428,142.96470,484.48548,806.96355,046.64
  负债及持有人权益合计532,308.91602,168.64645,274.22459,971.24