0.0837% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,100.00 | 0.00 | 10,993.66 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 382.99 | 856.09 | 164.52 | 629.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 8,986.70 | 6,077.69 | 7,744.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 55.33 | 19.84 | 25.43 | 29.09 |
| 清算备付金 | 8,763.88 | 2,896.07 | 3,350.06 | 3,605.62 |
| 应收股票清算款 | 3,200.73 | 2,476.84 | 87.79 | 979.10 |
| 新股申购款 | 11,505.48 | 2,140.56 | 523.13 | 247.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 984,792.16 | 928,554.89 | 532,308.91 | 602,168.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 376.39 | 366.14 | 208.59 | 238.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 125.46 | 122.05 | 69.53 | 79.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 192,449.54 | 137,463.80 | 103,600.00 | 130,653.79 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,482.67 | 1,431.93 | 0.00 | 337.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 35.84 | 23.80 | 40.90 |
| 其他应付款项 | 77.01 | 19.90 | 9.83 | 18.90 |
| 应付利息 | 0.00 | -57.06 | 0.00 | -6.97 |
| 应付赎回款 | 1,078.70 | 492.96 | 159.20 | 214.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.94 | 73.37 | 75.62 | 79.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 196,638.26 | 139,994.28 | 104,165.95 | 131,684.16 |
| 基金单位总额 | 598,383.94 | 591,536.94 | 316,597.87 | 355,175.28 |
| 未分配净收益 | 189,769.96 | 197,023.67 | 111,545.09 | 115,309.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 788,153.90 | 788,560.61 | 428,142.96 | 470,484.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 984,792.16 | 928,554.89 | 532,308.91 | 602,168.64 |