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中银添利债券发起A(380009)

2023-02-02     1.31560.0837%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,100.000.0010,993.660.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款382.99856.09164.52629.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.008,986.706,077.697,744.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.3319.8425.4329.09
  清算备付金8,763.882,896.073,350.063,605.62
  应收股票清算款3,200.732,476.8487.79979.10
  新股申购款11,505.482,140.56523.13247.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值984,792.16928,554.89532,308.91602,168.64
负债
  应付基金管理费376.39366.14208.59238.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费125.46122.0569.5379.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款192,449.54137,463.80103,600.00130,653.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,482.671,431.930.00337.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0035.8423.8040.90
  其他应付款项77.0119.909.8318.90
  应付利息0.00-57.060.00-6.97
  应付赎回款1,078.70492.96159.20214.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.9473.3775.6279.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额196,638.26139,994.28104,165.95131,684.16
  基金单位总额598,383.94591,536.94316,597.87355,175.28
  未分配净收益189,769.96197,023.67111,545.09115,309.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值788,153.90788,560.61428,142.96470,484.48
  负债及持有人权益合计984,792.16928,554.89532,308.91602,168.64