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中银添利债券发起A(380009)

2024-11-08     1.40690.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,800.6933,205.660.0020,061.28
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款310.634.71366.50173.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.4613.4025.4123.22
  清算备付金9,279.716,420.015,964.077,840.24
  应收股票清算款99.8320,291.4027,272.865,306.80
  新股申购款4,985.0115,542.631,412.5645,263.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,212,872.36902,039.62977,423.011,259,059.30
负债
  应付基金管理费470.14329.09352.70517.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费156.71109.70117.57172.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款301,445.66179,211.62163,092.21249,623.33
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0020,213.2026,987.740.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.3934.8578.2164.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,903.181,049.071,240.411,646.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.6619.7517.0925.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额307,122.22200,993.95191,910.76252,079.45
  基金单位总额656,154.50521,659.73590,368.46774,458.72
  未分配净收益249,595.64179,385.95195,143.79232,521.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值905,750.14701,045.67785,512.251,006,979.85
  负债及持有人权益合计1,212,872.36902,039.62977,423.011,259,059.30