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中银聚享债券A(380010)

2022-05-24     1.0333-0.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-09-20
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00881,119.88
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款199.2812.61134.25333,106.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,695.9475.53101.903,526.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.210.190.00
  清算备付金0.000.1721.5248.10
  应收股票清算款0.000.000.0088,495.04
  新股申购款8.490.000.200.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值410,464.275,131.146,023.412,166,600.65
负债
  应付基金管理费93.691.142.31320.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.760.340.6895.03
  应付收益0.000.000.001,610.88
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.990.000.9012.84
  其他应付款项16.908.8320.9015.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.822.530.230.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额149.1813.4825.952,067.46
  基金单位总额390,429.095,009.365,927.992,164,533.19
  未分配净收益19,886.00108.2969.460.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值410,315.095,117.665,997.452,164,533.19
  负债及持有人权益合计410,464.275,131.146,023.412,166,600.65