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中海货币A(392001)

2021-07-23     0.81310.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本43,666.8424,353.4955,911.6659,125.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,555.123,520.85200.494,227.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计613.46225.89290.47442.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金109.1441.6726.670.00
  应收股票清算款1.380.000.000.00
  新股申购款0.0073.4242.9883.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值165,518.94101,981.79148,881.42160,603.35
负债
  应付基金管理费23.5826.7135.7255.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.158.0910.8216.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0013,949.965,039.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.382.813.516.12
  其他应付款项18.0016.016.919.70
  应付利息0.001.381.000.00
  应付赎回款10.4715.5911.810.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65.7514,025.415,117.0398.25
  基金单位总额165,453.1987,956.38143,764.39160,505.10
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值165,453.1987,956.38143,764.39160,505.10
  负债及持有人权益合计165,518.94101,981.79148,881.42160,603.35