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中海货币A(392001)

2020-11-26     0.38550.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本24,353.4955,911.6659,125.0562,057.55
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,520.85200.494,227.1039,324.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计225.89290.47442.031,175.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金41.6726.670.00193.32
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款73.4242.9883.710.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值101,981.79148,881.42160,603.35278,448.82
负债
  应付基金管理费26.7135.7255.3779.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.0910.8216.7824.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,949.965,039.970.0018,021.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.813.516.125.01
  其他应付款项16.016.919.707.90
  应付利息1.381.000.008.43
  应付赎回款15.5911.810.640.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.345.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,025.415,117.0398.2518,174.01
  基金单位总额87,956.38143,764.39160,505.10260,274.81
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值87,956.38143,764.39160,505.10260,274.81
  负债及持有人权益合计101,981.79148,881.42160,603.35278,448.82