资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 249,019.66 | 121,722.36 | 43,666.84 | 24,353.49 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 26,456.25 | 4,123.99 | 5,555.12 | 3,520.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 889.43 | 572.63 | 613.46 | 225.89 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 5.56 | 109.14 | 41.67 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |
新股申购款 | 6,607.64 | 10,014.33 | 0.00 | 73.42 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 658,184.22 | 352,324.68 | 165,518.94 | 101,981.79 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 93.22 | 20.93 | 23.58 | 26.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 28.25 | 6.34 | 7.15 | 8.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,949.96 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 6.73 | 3.27 | 2.38 | 2.81 |
其他应付款项 | 18.90 | 9.84 | 18.00 | 16.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
应付赎回款 | 1.19 | 6.94 | 10.47 | 15.59 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.76 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 155.68 | 51.31 | 65.75 | 14,025.41 |
基金单位总额 | 658,028.53 | 352,273.37 | 165,453.19 | 87,956.38 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 658,028.53 | 352,273.37 | 165,453.19 | 87,956.38 |
负债及持有人权益合计 | 658,184.22 | 352,324.68 | 165,518.94 | 101,981.79 |