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中海货币A(392001)

2024-07-22     0.33950.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本204,051.4044,207.44126,269.5683,016.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61,522.6417,025.4840,169.1315,098.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,580.9920,172.780.006,406.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值537,413.64153,085.67317,782.88408,494.50
负债
  应付基金管理费61.2742.0748.21132.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.286.3714.6140.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0030,002.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.5314.4726.2024.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.150.040.4515.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.410.180.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103.6668.9895.5630,223.22
  基金单位总额537,309.98153,016.68317,687.33378,271.27
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值537,309.98153,016.68317,687.33378,271.27
  负债及持有人权益合计537,413.64153,085.67317,782.88408,494.50