0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 249,019.66 | 121,722.36 | 43,666.84 | 24,353.49 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,456.25 | 4,123.99 | 5,555.12 | 3,520.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 889.43 | 572.63 | 613.46 | 225.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 5.56 | 109.14 | 41.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6,607.64 | 10,014.33 | 0.00 | 73.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 658,184.22 | 352,324.68 | 165,518.94 | 101,981.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 93.22 | 20.93 | 23.58 | 26.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.25 | 6.34 | 7.15 | 8.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,949.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.73 | 3.27 | 2.38 | 2.81 |
| 其他应付款项 | 18.90 | 9.84 | 18.00 | 16.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
| 应付赎回款 | 1.19 | 6.94 | 10.47 | 15.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.76 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 155.68 | 51.31 | 65.75 | 14,025.41 |
| 基金单位总额 | 658,028.53 | 352,273.37 | 165,453.19 | 87,956.38 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 658,028.53 | 352,273.37 | 165,453.19 | 87,956.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 658,184.22 | 352,324.68 | 165,518.94 | 101,981.79 |