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中海优势精选混合(393001)

2023-11-29     1.2200-1.3743%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本499.620.00150.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75.00132.031,169.341,661.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0032.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.141.492.551.82
  清算备付金91.042.688.670.66
  应收股票清算款159.910.000.007.20
  新股申购款0.834.211.530.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,690.8614,583.8920,873.1315,886.68
负债
  应付基金管理费25.6819.0423.2420.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.283.173.873.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款134.170.001,076.300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.98
  其他应付款项33.8319.2220.5016.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.880.7911.050.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额198.8342.221,134.9641.01
  基金单位总额14,341.489,520.5412,403.0410,738.97
  未分配净收益6,150.555,021.147,335.135,106.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,492.0314,541.6819,738.1715,845.66
  负债及持有人权益合计20,690.8614,583.8920,873.1315,886.68