1.1295% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,029.09 | 21.67 | 103.57 | 3.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 136.38 | 132.89 | 133.22 | 81.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.17 | 0.29 | 0.17 | 0.23 |
| 清算备付金 | 40.57 | 19.21 | 16.21 | 42.31 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 21.33 | 0.00 | 16.26 |
| 新股申购款 | 3,301.03 | 0.05 | 0.05 | 0.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,126.81 | 7,341.11 | 6,969.53 | 4,793.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.88 | 3.08 | 2.60 | 2.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.29 | 1.03 | 0.87 | 0.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,210.00 | 1,030.00 | 1,690.00 | 610.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 999.31 | 11.62 | 42.50 | 10.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.87 | 0.23 | 0.15 | 0.20 |
| 其他应付款项 | 29.69 | 31.32 | 29.69 | 34.86 |
| 应付利息 | -0.00 | 0.32 | -0.31 | -0.09 |
| 应付赎回款 | 0.84 | 1.35 | 0.33 | 0.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.81 | 0.71 | 0.50 | 0.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,254.70 | 1,081.47 | 1,767.84 | 660.57 |
| 基金单位总额 | 16,785.81 | 5,749.88 | 4,965.50 | 4,056.16 |
| 未分配净收益 | 2,086.31 | 509.76 | 236.19 | 76.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,872.12 | 6,259.63 | 5,201.69 | 4,132.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,126.81 | 7,341.11 | 6,969.53 | 4,793.40 |