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中海稳健收益债券(395001)

2020-07-06     1.16401.1295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,029.0921.67103.573.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计136.38132.89133.2281.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.170.290.170.23
  清算备付金40.5719.2116.2142.31
  应收股票清算款0.0021.330.0016.26
  新股申购款3,301.030.050.050.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,126.817,341.116,969.534,793.40
负债
  应付基金管理费6.883.082.602.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.291.030.870.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,210.001,030.001,690.00610.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款999.3111.6242.5010.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.870.230.150.20
  其他应付款项29.6931.3229.6934.86
  应付利息-0.000.32-0.31-0.09
  应付赎回款0.841.350.330.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.810.710.500.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,254.701,081.471,767.84660.57
  基金单位总额16,785.815,749.884,965.504,056.16
  未分配净收益2,086.31509.76236.1976.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,872.126,259.635,201.694,132.83
  负债及持有人权益合计21,126.817,341.116,969.534,793.40