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中海稳健收益债券(395001)

2021-04-20     1.1870-0.0842%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.00200.001,500.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15.6837.751,029.0921.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计68.4762.67136.38132.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.530.610.170.29
  清算备付金32.3729.6640.5719.21
  应收股票清算款30.903.910.0021.33
  新股申购款0.770.573,301.030.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,330.139,475.2221,126.817,341.11
负债
  应付基金管理费3.074.726.883.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.021.572.291.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,210.001,030.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00999.3111.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.471.310.870.23
  其他应付款项37.7035.9129.6931.32
  应付利息0.000.00-0.000.32
  应付赎回款16.0912.590.841.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.430.810.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.3059.272,254.701,081.47
  基金单位总额5,332.938,313.3016,785.815,749.88
  未分配净收益936.891,102.642,086.31509.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,269.829,415.9418,872.126,259.63
  负债及持有人权益合计6,330.139,475.2221,126.817,341.11