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中海增强收益债券A(395011)

2021-07-30     1.24200.0806%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,008.810.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款197.555.1223.95322.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.8759.74221.9076.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.780.480.211.19
  清算备付金10.2141.9928.441.39
  应收股票清算款0.0030.0060.9230.55
  新股申购款0.011.30820.410.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,920.779,774.4017,784.878,207.89
负债
  应付基金管理费6.534.827.144.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.181.612.381.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00200.001,709.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0061.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.061.280.921.15
  其他应付款项17.0411.275.046.68
  应付利息0.000.020.310.00
  应付赎回款1.7823.078.240.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.140.540.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.02242.561,797.8813.65
  基金单位总额1,564.507,706.6313,324.347,094.31
  未分配净收益321.251,825.212,662.651,099.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,885.759,531.8415,986.998,194.23
  负债及持有人权益合计1,920.779,774.4017,784.878,207.89