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中海优质成长混合(398001)

2024-07-12     0.2570-1.1158%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,326.019,970.2111,198.8510,305.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金91.17108.73122.88132.45
  清算备付金200.87757.45413.96186.63
  应收股票清算款0.000.000.00274.23
  新股申购款18.1720.9324.30133.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,980.97167,959.29111,502.23123,558.94
负债
  应付基金管理费136.22204.31143.93145.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.7034.0523.9924.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款833.57827.890.001,380.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项207.83482.38313.43303.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.3521.0723.2847.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,235.661,569.70504.631,901.17
  基金单位总额174,392.09172,643.68129,810.41129,679.53
  未分配净收益-43,646.78-6,254.08-18,812.82-8,021.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,745.31166,389.59110,997.59121,657.77
  负债及持有人权益合计131,980.97167,959.29111,502.23123,558.94