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中海优质成长混合(398001)

2021-04-21     0.59931.0794%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,701.3258,972.299,384.6615,971.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.25116.782.013.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金148.2777.4070.3691.47
  清算备付金744.83311.30503.19417.25
  应收股票清算款5,600.88176.831,047.760.00
  新股申购款400.86556.3335.4650.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值288,371.15244,892.44158,125.77132,348.58
负债
  应付基金管理费387.30299.23195.66154.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费64.5549.8732.6125.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,158.762,407.690.000.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金369.86175.62257.44280.17
  其他应付款项98.1796.2085.9988.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款489.78368.34293.03218.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.120.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,568.423,397.07864.72767.91
  基金单位总额192,073.21144,896.03112,207.67123,934.36
  未分配净收益91,729.5296,599.3445,053.387,646.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值283,802.73241,495.37157,261.06131,580.67
  负债及持有人权益合计288,371.15244,892.44158,125.77132,348.58