0.6668% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,854.31 | 19,701.32 | 58,972.29 | 9,384.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.21 | 8.25 | 116.78 | 2.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 181.18 | 148.27 | 77.40 | 70.36 |
| 清算备付金 | 550.15 | 744.83 | 311.30 | 503.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,600.88 | 176.83 | 1,047.76 |
| 新股申购款 | 85.18 | 400.86 | 556.33 | 35.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 167,733.61 | 288,371.15 | 244,892.44 | 158,125.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 202.21 | 387.30 | 299.23 | 195.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.70 | 64.55 | 49.87 | 32.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.10 | 3,158.76 | 2,407.69 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 264.56 | 369.86 | 175.62 | 257.44 |
| 其他应付款项 | 63.18 | 98.17 | 96.20 | 85.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 301.72 | 489.78 | 368.34 | 293.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 865.46 | 4,568.42 | 3,397.07 | 864.72 |
| 基金单位总额 | 103,207.56 | 192,073.21 | 144,896.03 | 112,207.67 |
| 未分配净收益 | 63,660.58 | 91,729.52 | 96,599.34 | 45,053.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 166,868.15 | 283,802.73 | 241,495.37 | 157,261.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 167,733.61 | 288,371.15 | 244,892.44 | 158,125.77 |