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中海优质成长混合(398001)

2021-09-17     0.70960.6668%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,854.3119,701.3258,972.299,384.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.218.25116.782.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金181.18148.2777.4070.36
  清算备付金550.15744.83311.30503.19
  应收股票清算款0.005,600.88176.831,047.76
  新股申购款85.18400.86556.3335.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值167,733.61288,371.15244,892.44158,125.77
负债
  应付基金管理费202.21387.30299.23195.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.7064.5549.8732.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.103,158.762,407.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金264.56369.86175.62257.44
  其他应付款项63.1898.1796.2085.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款301.72489.78368.34293.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.120.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额865.464,568.423,397.07864.72
  基金单位总额103,207.56192,073.21144,896.03112,207.67
  未分配净收益63,660.5891,729.5296,599.3445,053.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值166,868.15283,802.73241,495.37157,261.06
  负债及持有人权益合计167,733.61288,371.15244,892.44158,125.77